序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,552,820,647.10

89.94

其中：股票

6,552,820,647.10

89.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

494,027,772.00

6.78

其中：债券

494,027,772.00

6.78

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

213,125,761.49

2.93

8

其他资产

26,052,835.06

0.36

9

合计

7,286,027,015.65

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

107,001,377.70

1.50

C

制造业

4,038,727,103.01

56.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

29,084,345.12

0.41

F

批发和零售业

721,493.79

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

3,134,577.88

0.04

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

566,672,522.09

7.94

J

金融业

313,851,806.61

4.40

K

房地产业

218,433,720.72

3.06

L

租赁和商务服务业

69,206,904.11

0.97

M

科学研究和技术服务业

95,965,774.90

1.34

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

471,855,962.98

6.61

R

文化、体育和娱乐业

154,065,907.98

2.16

S

综合

-

-

合计

6,068,721,496.89

85.04

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

66,160,055.14

0.93

非日常生活消费品

282,796,263.61

3.96

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

122,702,792.42

1.72

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

12,440,039.04

0.17

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

484,099,150.21

6.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300207

欣旺达

21,114,672

571,996,464.48

8.01

2

002044

美年健康

33,276,161

471,855,962.98

6.61

3

603267

鸿远电子

4,834,295

411,640,219.25

5.77

4

002212

南洋股份

15,799,888

363,081,426.24

5.09

5

002049

紫光国微

2,994,254

355,657,490.12

4.98

6

600426

华鲁恒升

12,155,742

297,815,679.00

4.17

7

688188

柏楚电子

1,252,244

297,683,443.68

4.17

8

601318

中国平安

3,536,771

269,714,156.46

3.78

9

600885

宏发股份

4,876,921

222,826,520.49

3.12

10

000002

万 科Ａ

7,795,636

218,433,720.72

3.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

450,135,000.00

6.31

其中：政策性金融债

450,135,000.00

6.31

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

43,892,772.00

0.62

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

494,027,772.00

6.92

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190307

19进出07

4,500,000

450,135,000.00

6.31

2

110072

广汇转债

425,400

43,892,772.00

0.62

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,853,480.21

2

应收证券清算款

11,987,563.05

3

应收股利

505,992.57

4

应收利息

10,705,799.23

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,052,835.06