序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,377,734,124.55

85.76

其中：股票

4,377,734,124.55

85.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

203,026.27

0.00

其中：债券

203,026.27

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

703,936,788.92

13.79

8

其他资产

22,931,229.30

0.45

9

合计

5,104,805,169.04

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,811,389,099.55

75.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

10,073,250.00

0.20

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

25,341,908.48

0.50

J

金融业

52,596,895.00

1.04

K

房地产业

54,470,751.00

1.07

L

租赁和商务服务业

157,683,024.06

3.11

M

科学研究和技术服务业

37,431,720.00

0.74

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,148,986,648.09

81.88

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

137,803,651.27

2.72

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

90,943,825.19

1.79

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

228,747,476.46

4.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

20,123,830

456,408,464.40

9.01

2

300679

电连技术

9,287,910

373,652,619.30

7.37

3

603786

科博达

5,266,537

337,848,348.55

6.67

4

600399

抚顺特钢

58,026,575

326,689,617.25

6.45

5

300750

宁德时代

1,344,614

242,070,858.42

4.78

6

300014

亿纬锂能

5,605,300

223,763,576.00

4.42

7

002831

裕同科技

8,549,694

218,786,669.46

4.32

8

600426

华鲁恒升

6,764,789

180,213,978.96

3.56

9

02333

长城汽车

11,056,745

121,498,891.12

2.40

9

601633

长城汽车

1,815,038

45,920,461.40

0.91

10

002027

分众传媒

26,020,301

157,683,024.06

3.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

203,026.27

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

203,026.27

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

1,844

203,026.27

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

580,867.02

2

应收证券清算款

19,371,236.02

3

应收股利

1,793,016.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,186,110.26

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,931,229.30

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

203,026.27

0.00