序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,777,193,992.85

88.89

其中：股票

7,777,193,992.85

88.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

469,285,861.58

5.36

其中：债券 

469,285,861.58

5.36

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

446,281,588.31

5.10

8

其他资产 

56,755,237.94

0.65

9

合计   

8,749,516,680.68  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

295,334,113.05

3.40

C

制造业

3,276,283,783.32

37.74

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

523,235,398.95

6.03

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

16,751,759.72

0.19

I

信息传输、软件和信息技术服务业

802,899,778.42

9.25

J

金融业

93,710,758.56

1.08

K

房地产业

495,231,167.70

5.70

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

274,359,999.60

3.16

R

文化、体育和娱乐业

579,498,699.54

6.68

S

综合

-

-

合计

6,357,305,458.86

73.23

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

182,796,101.18

2.11

B 消费者非必需品

552,185,109.47

6.36

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

22,053,794.16

0.25

H 信息技术

379,117,699.68

4.37

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

283,735,829.50

3.27

合计

1,419,888,533.99

16.36

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

02238

广汽集团

70,362,000

500,817,225.73

5.77

2

000002

万科A

19,307,258

495,231,167.70

5.70

3

000938

紫光股份

12,373,948

413,730,643.36

4.77

4

601933

永辉超市

38,795,433

397,265,233.92

4.58

5

300413

芒果超媒

8,532,090

360,180,969.20

4.15

6

00700

腾讯控股

1,007,407

349,961,848.40

4.03

7

002212

南洋股份

13,864,510

310,624,090.80

3.58

8

601899

紫金矿业

80,036,345

295,334,113.05

3.40

9

01918

融创中国

8,650,000

283,735,829.50

3.27

10

002773

康弘药业

7,038,078

274,850,211.64

3.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

452,520,000.00

5.21

其中：政策性金融债

452,520,000.00

5.21

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

16,765,861.58

0.19

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

469,285,861.58

5.41

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

190307

19进出07

4,500,000

452,520,000.00

5.21

2

128098

康弘转债

131,014

16,765,861.58

0.19

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,845,913.85

2

应收证券清算款

25,207,117.45

3

应收股利

-

4

应收利息

5,038,485.22

5

应收申购款

19,663,721.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

56,755,237.94

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000938

紫光股份

307,631,200.00

3.54

大宗交易流通受限

2

300413

芒果超媒

263,336,455.94

3.03

大宗交易流通受限

3

002212

南洋股份

100,953,600.00

1.16

大宗交易流通受限

4

002773

康弘药业

55,973,100.00

0.64

大宗交易流通受限