序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,523,993,190.08

90.86

其中：股票

14,523,993,190.08

90.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

87,174,013.50

0.55

其中：债券 

87,174,013.50

0.55

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,180,988,103.89

7.39

8

其他资产 

192,968,198.78

1.21

9

合计   

15,985,123,506.25  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,907,909,868.72

56.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

394,364,257.12

2.49

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

168,823.50

0.00

J

金融业

902,337,699.59

5.70

K

房地产业

445,086,102.04

2.81

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

69,362,933.20

0.44

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

292,702,866.44

1.85

R

文化、体育和娱乐业

661,563,813.59

4.18

S

综合

-

-

合计

11,673,496,364.20

73.78

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

532,368,182.15

3.36

B 消费者非必需品

627,127,561.44

3.96

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

1,691,001,082.29

10.69

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

2,850,496,825.88

18.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

66,032,849

1,640,255,969.16

10.37

2

601318

中国平安

13,001,372

899,304,901.24

5.68

3

600309

万华化学

20,073,134

828,016,777.50

5.23

4

00700

腾讯控股

2,012,400

699,085,100.38

4.42

5

600031

三一重工

38,407,053

664,442,016.90

4.20

6

300413

芒果超媒

15,410,336

661,563,813.59

4.18

7

03690

美团点评－Ｗ

7,058,600

603,990,320.09

3.82

8

02899

紫金矿业

199,538,000

532,368,182.15

3.36

9

02238

广汽集团

71,578,000

509,472,376.89

3.22

10

000739

普洛药业

24,533,256

486,739,799.04

3.08

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

78,145,730.00

0.49

其中：政策性金融债

78,145,730.00

0.49

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

9,028,283.50

0.06

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

87,174,013.50

0.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018007

国开1801

775,640

78,145,730.00

0.49

2

128098

康弘转债

70,550

9,028,283.50

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,111,318.94

2

应收证券清算款

181,217,066.79

3

应收股利

-

4

应收利息

2,111,248.95

5

应收申购款

2,528,564.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

192,968,198.78

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300413

芒果超媒

291,957,665.09

1.85

大宗交易购入流通受限