序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,457,404,005.32

88.92

其中：股票

7,457,404,005.32

88.92

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

450,945,000.00

5.38

其中：债券 

450,945,000.00

5.38

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

201,073,631.34

2.40

8

其他资产 

277,668,374.04

3.31

9

合计   

8,387,091,010.70  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

329,798,502.00

4.00

C

制造业

3,893,927,280.89

47.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

488,794,032.44

5.93

G

交通运输、仓储和邮政业

29,404,303.50

0.36

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

712,570,739.18

8.64

J

金融业

26,562,232.40

0.32

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

95,445,000.00

1.16

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

538,694,260.83

6.54

R

文化、体育和娱乐业

533,097,086.52

6.47

S

综合

-

-

合计

6,648,306,204.08

80.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

150.72

0.00

B 消费者非必需品

445,151,458.15

5.40

C 消费者常用品

136,533,703.68

1.66

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

143,304,120.96

1.74

G 工业

-

-

H 信息技术

84,108,367.73

1.02

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

809,097,801.24

9.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002044

美年健康

37,383,363

538,694,260.83

6.54

2

601933

永辉超市

52,110,238

488,794,032.44

5.93

3

300207

欣旺达

22,667,244

428,410,911.60

5.20

4

000938

紫光股份

7,948,392

337,549,088.16

4.10

5

300413

芒果超媒

5,213,740

337,378,795.72

4.09

6

601899

紫金矿业

74,954,205

329,798,502.00

4.00

7

002212

南洋股份

12,547,867

329,419,304.86

4.00

8

02238

广汽集团

62,686,000

320,082,840.11

3.88

9

300271

华宇软件

10,463,989

294,830,329.69

3.58

10

002773

康弘药业

5,560,784

275,814,886.40

3.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

450,945,000.00

5.47

其中：政策性金融债

450,945,000.00

5.47

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

450,945,000.00

5.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

190307

19进出07

4,500,000

450,945,000.00

5.47

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,725,008.40

2

应收证券清算款

248,205,177.25

3

应收股利

4,490,336.51

4

应收利息

7,802,091.66

5

应收申购款

11,445,760.22

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

277,668,374.04

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002212

南洋股份

122,949,400.00

1.49

大宗交易购入流通受限

2

000938

紫光股份

121,428,800.00

1.47

大宗交易购入流通受限

3

300413

芒果超媒

51,926,545.32

0.63

大宗交易购入流通受限

4

002773

康弘药业

27,280,000.00

0.33

大宗交易购入流通受限

5

300271

华宇软件

12,617,800.00

0.15

大宗交易购入流通受限