序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,295,519,699.26

88.70

其中：股票

3,295,519,699.26

88.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

153,926,403.00

4.14

其中：债券 

153,926,403.00

4.14

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

189,672,053.06

5.11

8

其他资产 

76,063,787.96

2.05

9

合计   

3,715,181,943.28  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

51,411,809.00

1.40

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,764,763,469.43

48.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

39,832,564.00

1.09

G

交通运输、仓储和邮政业

46,499,450.10

1.27

H

住宿和餐饮业

33,688,222.50

0.92

I

信息传输、软件和信息技术服务业

190,731.77

0.01

J

金融业

135,749,607.00

3.70

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

144,935,224.40

3.95

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

65,760,121.46

1.79

R

文化、体育和娱乐业

6,963,360.00

0.19

S

综合

-

-

合计

2,289,807,325.98

62.45

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

125,697,546.69

3.43

B 消费者非必需品

280,538,464.91

7.65

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

150,886,001.80

4.12

G 工业

-

-

H 信息技术

129,324,579.43

3.53

I 电信服务

319,265,780.45

8.71

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

1,005,712,373.28

27.43

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

8,287,630

337,555,169.90

9.21

2

00700

腾讯控股

590,876

269,109,265.04

7.34

3

03690

美团点评－Ｗ

1,057,100

165,986,197.19

4.53

4

600309

万华化学

2,890,167

144,479,448.33

3.94

5

600031

三一重工

7,257,398

136,148,786.48

3.71

6

601318

中国平安

1,901,255

135,749,607.00

3.70

7

603259

药明康德

1,081,534

104,476,184.40

2.85

8

002332

仙琚制药

6,053,842

101,946,699.28

2.78

9

300124

汇川技术

2,574,757

97,295,464.43

2.65

10

01347

华虹半导体

3,602,000

88,506,672.67

2.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

151,381,732.50

4.13

其中：政策性金融债

151,381,732.50

4.13

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,544,670.50

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

153,926,403.00

4.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018007

国开1801

1,511,550

151,381,732.50

4.13

2

128098

康弘转债

18,615

2,544,670.50

0.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,775,217.90

2

应收证券清算款

65,075,523.36

3

应收股利

4,365,055.74

4

应收利息

4,847,990.96

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

76,063,787.96

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300124

汇川技术

45,763,663.00

1.25

大宗交易购入流通受限