序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,059,952,120.64

90.75

其中：股票

4,059,952,120.64

90.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,388,118.35

0.05

其中：债券

2,388,118.35

0.05

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

256,329,531.03

5.73

8

其他资产

155,275,856.44

3.47

9

合计

4,473,945,626.46

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

35,264,455.48

0.79

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,247,410,016.15

50.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

16,793.79

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

38,432,060.64

0.86

H

住宿和餐饮业

59,527,701.05

1.33

I

信息传输、软件和信息技术服务业

85,688,638.11

1.92

J

金融业

43,517,616.48

0.97

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

130,628,751.85

2.92

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

94,623,508.68

2.12

R

文化、体育和娱乐业

51,873.26

0.00

S

综合

-

-

合计

2,735,174,444.61

61.22

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

59,074,342.12

1.32

非日常生活消费品

463,331,314.64

10.37

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

341,972,411.42

7.65

工业

-

-

信息技术

105,044,102.78

2.35

通信服务

355,355,505.07

7.95

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,324,777,676.03

29.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601012

隆基股份

4,324,036

324,345,940.36

7.26

2

00700

腾讯控股

590,876

265,578,246.79

5.94

3

600309

万华化学

2,620,863

181,625,805.90

4.07

4

03690

美团点评－Ｗ

835,469

177,515,854.70

3.97

5

600031

三一重工

6,155,504

151,829,894.56

3.40

6

01211

比亚迪股份

1,379,500

147,160,380.74

3.29

7

002600

领益智造

12,313,333

133,439,257.48

2.99

8

600690

海尔智家

5,469,322

119,340,606.04

2.67

9

300124

汇川技术

2,009,086

115,786,878.40

2.59

10

02269

药明生物

647,000

107,225,105.02

2.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,388,118.35

0.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,388,118.35

0.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128098

康弘转债

18,615

2,388,118.35

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

516,156.45

2

应收证券清算款

154,493,909.38

3

应收股利

233,427.41

4

应收利息

32,363.20

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

155,275,856.44

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128098

康弘转债

2,388,118.35

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002600

领益智造

64,163,265.52

1.44

非公开流通受限

2

600031

三一重工

27,989,600.00

0.63

大宗交易流通受限

3

300124

汇川技术

12,100,369.00

0.27

大宗交易流通受限