序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,438,582,597.67

92.13

其中：股票

7,438,582,597.67

92.13

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

351,625,000.00

4.36

其中：债券

351,625,000.00

4.36

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

198,918,460.82

2.46

8

其他资产

84,453,819.42

1.05

9

合计

8,073,579,877.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

150,040,551.11

1.88

C

制造业

5,619,179,262.71

70.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

392.63

0.00

F

批发和零售业

56,444,759.41

0.71

G

交通运输、仓储和邮政业

10,432,288.90

0.13

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

431,201,794.41

5.39

J

金融业

300,890,087.96

3.76

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

183,714,069.22

2.30

R

文化、体育和娱乐业

276,364,699.47

3.46

S

综合

-

-

合计

7,028,276,880.96

87.87

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

104,880,485.83

1.31

非日常生活消费品

162,003,556.84

2.03

日常消费品

126,435,873.98

1.58

能源

9,397,011.60

0.12

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

7,588,788.46

0.09

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

410,305,716.71

5.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300207

欣旺达

16,880,099

518,387,840.29

6.48

2

603799

华友钴业

6,312,272

500,563,169.60

6.26

3

603267

鸿远电子

3,479,654

448,040,249.04

5.60

4

002212

天融信

21,245,372

446,365,265.72

5.58

5

002049

紫光国微

3,276,516

438,430,605.96

5.48

6

002415

海康威视

7,592,209

368,298,058.59

4.60

7

600426

华鲁恒升

8,905,026

332,157,469.80

4.15

8

600690

海尔智家

11,137,238

325,318,721.98

4.07

9

601318

中国平安

3,459,302

300,890,087.96

3.76

10

688005

容百科技

5,503,401

283,645,287.54

3.55

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

349,930,000.00

4.37

其中：政策性金融债

349,930,000.00

4.37

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,695,000.00

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

351,625,000.00

4.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200309

20进出09

3,500,000

349,930,000.00

4.37

2

113044

大秦转债

16,950

1,695,000.00

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,535,182.96

2

应收证券清算款

64,490,159.89

3

应收股利

-

4

应收利息

3,873,409.28

5

应收申购款

10,555,067.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

84,453,819.42