序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

30,226,739,089.00

88.42

其中：股票

30,226,739,089.00

88.42

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,997,039.60

0.03

其中：债券

10,997,039.60

0.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,905,364,561.11

11.42

8

其他资产

43,987,020.12

0.13

9

合计

34,187,087,709.83

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

12,382,864.00

0.04

C

制造业

14,675,105,326.32

43.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

86,378,258.03

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

242,498,178.00

0.71

H

住宿和餐饮业

1,123,184,671.49

3.31

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,781,406,158.18

5.25

J

金融业

3,763,245,124.34

11.08

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

264,167,504.60

0.78

N

水利、环境和公共设施管理业

289,788.30

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

448,574,122.20

1.32

R

文化、体育和娱乐业

903,816,564.40

2.66

S

综合

-

-

合计

23,301,082,796.28

68.61

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

325,560,259.55

0.96

非日常生活消费品

1,393,089,845.57

4.10

日常消费品

1,245,823,684.24

3.67

能源

-

-

金融

383,155,185.87

1.13

医疗保健

972,735,195.26

2.86

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

2,299,943,716.95

6.77

公用事业

-

-

房地产

305,348,405.28

0.90

合计

6,925,656,292.72

20.39

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

63,366,507

1,975,767,688.26

5.82

1

06690

海尔智家

29,729,519

781,443,320.41

2.30

2

00700

腾讯控股

4,461,061

2,299,943,716.95

6.77

3

601318

中国平安

15,734,457

1,238,301,765.90

3.65

4

600754

锦江酒店

21,859,551

1,123,184,671.49

3.31

5

600031

三一重工

32,231,311

1,100,699,270.65

3.24

6

000001

平安银行

49,718,040

1,094,294,060.40

3.22

7

002415

海康威视

19,195,693

1,073,039,238.70

3.16

8

601166

兴业银行

43,545,542

1,049,012,106.78

3.09

9

000895

双汇发展

23,686,157

963,547,805.70

2.84

10

00291

华润啤酒

18,348,000

945,173,752.91

2.78

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,997,039.60

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,997,039.60

0.03

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

54,440

6,389,622.80

0.02

2

110076

华海转债

40,680

4,607,416.80

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

11,090,976.48

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

501,420.43

5

应收申购款

32,394,623.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

43,987,020.12

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

6,389,622.80

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

1,080,034,087.49

3.18

非公开发行流通受限

2

000895

双汇发展

367,077,878.70

1.08

非公开发行流通受限