序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

31,650,610,518.03

86.87

其中：股票

31,650,610,518.03

86.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,742,532.40

0.03

其中：债券

11,742,532.40

0.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,582,609,722.76

12.58

8

其他资产

188,068,879.24

0.52

9

合计

36,433,031,652.43

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

15,849,031,754.83

44.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

47,998,744.28

0.13

G

交通运输、仓储和邮政业

415,090,901.94

1.15

H

住宿和餐饮业

1,250,767,334.34

3.47

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,088,445,890.11

5.80

J

金融业

2,359,552,975.65

6.55

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

572,217,746.33

1.59

N

水利、环境和公共设施管理业

44,438.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,046,460,758.00

2.91

S

综合

-

-

合计

23,629,637,510.53

65.60

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

1,830,834,416.71

5.08

日常消费品

1,247,452,330.69

3.46

能源

-

-

金融

232,760,201.36

0.65

医疗保健

1,449,628,304.18

4.02

工业

-

-

信息技术

1,035,194,913.36

2.87

通信服务

1,940,442,298.86

5.39

公用事业

-

-

房地产

284,660,542.34

0.79

合计

8,020,973,007.50

22.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

87,672,150

2,271,585,406.50

6.31

1

06690

海尔智家

29,729,519

670,381,864.39

1.86

2

00700

腾讯控股

3,993,216

1,940,442,298.86

5.39

3

002415

海康威视

22,872,993

1,475,308,048.50

4.10

4

600754

锦江酒店

22,802,873

1,250,767,334.34

3.47

5

000001

平安银行

54,890,110

1,241,614,288.20

3.45

6

600309

万华化学

10,554,886

1,148,582,694.52

3.19

7

688099

晶晨股份

9,778,717

1,097,172,047.40

3.05

8

00291

华润啤酒

18,348,000

1,064,873,517.84

2.96

9

300413

芒果超媒

15,254,530

1,046,460,758.00

2.91

10

601166

兴业银行

50,809,813

1,044,141,657.15

2.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

11,742,532.40

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

11,742,532.40

0.03

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

54,440

6,539,332.80

0.02

2

110076

华海转债

40,680

4,331,199.60

0.01

3

113050

南银转债

8,720

872,000.00

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,043,504.36

2

应收证券清算款

115,201,739.15

3

应收股利

28,652,349.78

4

应收利息

488,998.84

5

应收申购款

37,682,287.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

188,068,879.24

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

6,539,332.80

0.02

2

110076

华海转债

4,331,199.60

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

1,152,767,204.84

3.20

非公开发行流通受限