关于旗下部分基金投资恒铭达（002947）非公开发行股票的公告

关于旗下部分基金投资恒铭达（002947）非公开发行股票的公告

[ + 文字大小 - ]

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了恒铭达（002947）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为20.10元/股，锁定期6个月，已于2021年9月7日发布《苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年9月7日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值
基金简称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例（%）（2021-9-7）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2021-9-7）
兴全沪深300指数（LOF）	24.8756	4,999,995.60	0.10	6,985,068.48	0.14
兴全恒益债券	74.6268	14,999,986.80	0.47	20,955,205.44	0.65

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021年9月9日

[收藏本页] [关闭]

相关链接

●关于旗下部分基金投资长高集团（002452）非公开发行股票的公告

●兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告

●关于调整旗下部分基金在工商银行定期定额投资费率优惠活动的公告

●关于旗下部分基金投资恒为科技（603496）非公开发行股票的公告