序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

25,588,768,313.09

85.24

其中：股票

25,588,768,313.09

85.24

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,378,034,365.81

14.58

8

其他资产

51,323,056.90

0.17

9

合计

30,018,125,735.80

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

248,453,510.80

0.83

C

制造业

15,633,406,481.22

52.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,922,645,429.36

9.78

E

建筑业

24,084,713.80

0.08

F

批发和零售业

250,522,411.50

0.84

G

交通运输、仓储和邮政业

86,309,792.06

0.29

H

住宿和餐饮业

229,477,600.00

0.77

I

信息传输、软件和信息技术服务业

488,330,435.81

1.63

J

金融业

690,180,004.07

2.31

K

房地产业

4,664,869,910.43

15.61

L

租赁和商务服务业

9,390,969.88

0.03

M

科学研究和技术服务业

35,625,943.73

0.12

N

水利、环境和公共设施管理业

15,811.84

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

305,455,298.59

1.02

S

综合

-

-

合计

25,588,768,313.09

85.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

181,100,317

2,830,597,954.71

9.47

2

600703

三安光电

54,061,806

2,030,561,433.36

6.80

3

000002

万科A

78,988,122

1,560,805,290.72

5.22

4

002138

顺络电子

35,402,056

1,351,650,498.08

4.52

5

600745

闻泰科技

9,724,971

1,257,438,750.30

4.21

6

600011

华能国际

121,444,688

1,176,799,026.72

3.94

7

601985

中国核电

128,998,761

1,070,689,716.30

3.58

8

002049

紫光国微

3,618,502

814,162,950.00

2.72

9

300059

东方财富

18,099,837

671,684,951.07

2.25

10

002415

海康威视

12,787,965

669,066,328.80

2.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,538,965.43

2

应收证券清算款

21,612,892.26

3

应收股利

-

4

应收利息

483,027.49

5

应收申购款

26,688,171.72

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

51,323,056.90