序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

21,842,010,168.80

65.35

其中：股票

21,842,010,168.80

65.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

568,768.38

0.00

其中：债券

568,768.38

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,526,991,874.51

34.49

8

其他资产

52,484,636.12

0.16

9

合计

33,422,055,447.81

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

3,083,258,379.13

9.26

C

制造业

12,280,278,514.33

36.87

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,532,613.78

0.03

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,086,208,082.60

3.26

G

交通运输、仓储和邮政业

9,803,762.40

0.03

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

312,249,765.37

0.94

J

金融业

933,231,716.68

2.80

K

房地产业

3,235,590,200.40

9.71

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

64,369,443.64

0.19

N

水利、环境和公共设施管理业

73,329.65

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

826,396,244.00

2.48

S

综合

-

-

合计

21,842,010,168.80

65.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

98,817,465

3,131,525,465.85

9.40

2

601899

紫金矿业

305,575,657

3,083,258,379.13

9.26

3

002415

海康威视

35,656,817

1,961,124,935.00

5.89

4

600048

保利发展

127,100,382

1,783,218,359.46

5.35

5

000002

万 科A

68,154,474

1,452,371,840.94

4.36

6

603833

欧派家居

9,848,698

1,288,899,107.26

3.87

7

000786

北新建材

33,307,897

1,064,187,309.15

3.19

8

601318

中国平安

19,028,313

920,209,216.68

2.76

9

300054

鼎龙股份

46,043,398

871,601,524.14

2.62

10

600882

妙可蓝多

15,095,178

837,329,523.66

2.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

568,768.38

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

568,768.38

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123111

东财转3

3,669

568,768.38

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,139,736.10

2

应收证券清算款

5,703,731.86

3

应收股利

-

4

应收利息

1,022,978.63

5

应收申购款

43,618,189.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

52,484,636.12