序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,782,139,908.45

90.20

其中：股票

13,782,139,908.45

90.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

558,793,688.52

3.66

其中：债券

558,793,688.52

3.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

916,665,174.09

6.00

8

其他资产

22,300,162.92

0.15

9

合计

15,279,898,933.98

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

673,867,165.27

4.43

C

制造业

9,508,828,818.22

62.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

348,630,947.66

2.29

E

建筑业

104,789,522.00

0.69

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

363,848,329.68

2.39

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

615,187,439.14

4.04

J

金融业

1,697,395,772.62

11.15

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

82,315,446.42

0.54

M

科学研究和技术服务业

230,985,010.80

1.52

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

156,291,456.64

1.03

合计

13,782,139,908.45

90.54

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

4,580,279

1,465,185,449.31

9.63

2

002138

顺络电子

39,850,334

1,094,290,171.64

7.19

3

002475

立讯精密

24,937,853

980,307,001.43

6.44

4

000333

美的集团

14,697,907

948,015,001.50

6.23

5

688008

澜起科技

15,898,883

900,733,122.38

5.92

6

300750

宁德时代

4,285,260

771,475,357.80

5.07

7

600426

华鲁恒升

22,480,301

598,875,218.64

3.93

8

601318

中国平安

14,340,193

593,110,382.48

3.90

9

600584

长电科技

18,494,197

586,450,986.87

3.85

10

601601

中国太保

14,967,205

416,986,331.30

2.74

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

558,793,688.52

3.67

其中：政策性金融债

558,793,688.52

3.67

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

558,793,688.52

3.67

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230211

23国开11

5,500,000

558,793,688.52

3.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,395,838.95

2

应收证券清算款

18,243,658.91

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,660,665.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,300,162.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

120,795,611.30

0.79

询价转让流通受限