序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,861,380,241.53

90.50

其中：股票

13,861,380,241.53

90.50

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,450,132,710.65

9.47

8

其他资产

5,079,477.71

0.03

9

合计

15,316,592,429.89

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

416,310,593.53

2.73

C

制造业

8,831,596,398.78

57.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

733,347,316.20

4.80

E

建筑业

297,740,446.00

1.95

F

批发和零售业

2,187,705.00

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

973,122,775.66

6.37

J

金融业

1,667,605,617.75

10.92

K

房地产业

70,079,456.88

0.46

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

302,716,697.60

1.98

N

水利、环境和公共设施管理业

203,130,322.98

1.33

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

363,542,911.15

2.38

合计

13,861,380,241.53

90.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

3,700,256

1,446,800,096.00

9.48

2

002138

顺络电子

39,350,334

1,238,748,514.32

8.11

3

601601

中国太保

27,873,605

949,932,458.40

6.22

4

002475

立讯精密

23,276,253

948,740,072.28

6.21

5

600585

海螺水泥

33,672,945

800,742,632.10

5.25

6

600900

长江电力

21,961,644

648,966,580.20

4.25

7

601318

中国平安

11,391,741

599,775,163.65

3.93

8

300750

宁德时代

2,072,604

551,312,664.00

3.61

9

600887

伊利股份

14,032,111

423,489,109.98

2.77

10

600941

中国移动

3,500,000

413,560,000.00

2.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,023,949.82

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,055,527.89

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,079,477.71