序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,382,102,952.45

78.26

其中：股票

2,382,102,952.45

78.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

436,556,094.60

14.34

其中：债券

436,556,094.60

14.34

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

221,240,295.00

7.27

8

其他资产

3,845,174.10

0.13

9

合计

3,043,744,516.15

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,366,008,335.92

45.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

147,536,765.00

4.88

E

建筑业

4,713.80

0.00

F

批发和零售业

66,521,987.44

2.20

G

交通运输、仓储和邮政业

89,899,932.76

2.97

H

住宿和餐饮业

69,837,663.40

2.31

I

信息传输、软件和信息技术服务业

494,682,437.41

16.37

J

金融业

69,749.68

0.00

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

113,057,091.49

3.74

M

科学研究和技术服务业

119,571.79

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

15,811.84

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

34,348,891.92

1.14

S

综合

-

-

合计

2,382,102,952.45

78.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002960

青鸟消防

4,578,522

222,287,243.10

7.36

2

002028

思源电气

3,522,800

173,356,988.00

5.74

3

600406

国电南瑞

3,324,058

133,062,041.74

4.40

4

300253

卫宁健康

7,499,390

125,689,776.40

4.16

5

300662

科锐国际

1,837,469

113,057,091.49

3.74

6

002920

德赛西威

680,920

96,356,989.20

3.19

7

601111

中国国航

9,846,652

89,899,932.76

2.97

8

600690

海尔智家

2,856,882

85,392,202.98

2.83

9

600027

华电国际

14,860,900

79,505,815.00

2.63

10

600703

三安光电

2,064,706

77,550,357.36

2.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

436,556,094.60

14.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

436,556,094.60

14.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

530,250

72,670,762.50

2.40

2

110081

闻泰转债

430,000

67,802,400.00

2.24

3

110045

海澜转债

506,660

59,269,086.80

1.96

4

110072

广汇转债

366,490

37,447,948.20

1.24

5

113579

健友转债

233,770

33,356,641.30

1.10