序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,036,831,855.23

94.70

其中：股票

8,036,831,855.23

94.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

447,919,808.92

5.28

8

其他资产

1,440,160.79

0.02

9

合计

8,486,191,824.94

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,926,040,611.40

69.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

113,260,000.00

1.34

E

建筑业

11,519.99

0.00

F

批发和零售业

22,386.84

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

55,644,083.42

0.66

J

金融业

185,619,749.68

2.19

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

833,809,780.76

9.85

M

科学研究和技术服务业

24,350.18

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

15,811.84

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

22,673,422.57

0.27

S

综合

20,740,800.48

0.24

合计

7,157,862,517.16

84.53

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

329,492,800.00

3.89

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

484,035,552.00

5.72

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

65,440,986.07

0.77

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

878,969,338.07

10.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601888

中国中免

3,800,236

833,809,780.76

9.85

2

300750

宁德时代

1,400,000

823,200,000.00

9.72

3

600519

贵州茅台

299,966

614,930,300.00

7.26

4

002415

海康威视

10,000,000

523,200,000.00

6.18

5

00388

香港交易所

1,300,000

484,035,552.00

5.72

6

600563

法拉电子

2,000,000

464,800,000.00

5.49

7

688005

容百科技

3,890,000

449,606,200.00

5.31

8

300014

亿纬锂能

3,000,000

354,540,000.00

4.19

9

01368

特步国际

31,000,000

329,492,800.00

3.89

10

002812

恩捷股份

1,300,000

325,520,000.00

3.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,030,557.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

74,465.93

5

应收申购款

335,136.93

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,440,160.79