序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

1,862,105,576.57

75.13

其中：股票 

1,862,105,576.57

75.13

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

355,428,176.16

14.34

其中：债券 

355,428,176.16

14.34

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

259,213,658.18

10.46

8

其他资产 

1,688,858.66

0.07

9

合计 

2,478,436,269.57

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

128,007,248.98

5.20

C

制造业

897,275,198.27

36.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

82,693,615.00

3.36

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

25,064,283.81

1.02

G

交通运输、仓储和邮政业

384,253,730.75

15.62

H

住宿和餐饮业

119,851,962.06

4.87

I

信息传输、软件和信息技术服务业

85,346,446.96

3.47

J

金融业

-

-

K

房地产业

54,870,000.00

2.23

L

租赁和商务服务业

84,716,624.80

3.44

M

科学研究和技术服务业

26,465.94

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,862,105,576.57

75.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002960

青鸟消防

5,577,052

231,893,822.16

9.43

2

601111

中国国航

24,635,169

224,426,389.59

9.12

3

601088

中国神华

4,299,874

128,007,248.98

5.20

4

600754

锦江酒店

2,409,569

119,851,962.06

4.87

5

002028

思源电气

3,372,800

110,627,840.00

4.50

6

300861

美畅股份

1,465,487

100,503,098.46

4.09

7

000683

远兴能源

9,263,518

90,689,841.22

3.69

8

300662

科锐国际

1,823,824

84,716,624.80

3.44

9

601985

中国核电

10,196,500

82,693,615.00

3.36

10

002120

韵达股份

3,931,500

69,037,140.00

2.81

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

355,428,176.16

14.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

355,428,176.16

14.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

530,250

65,680,629.29

2.67

2

110045

海澜转债

506,660

54,650,499.17

2.22

3

110081

闻泰转债

330,000

39,096,465.21

1.59

4

113579

健友转债

233,770

29,457,607.48

1.20

5

113578

全筑转债

261,160

27,901,032.18

1.13

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

945,096.48

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

743,762.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,688,858.66

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

110075

南航转债

65,680,629.29

2.67

2

110045

海澜转债

54,650,499.17

2.22

3

110081

闻泰转债

39,096,465.21

1.59

4

113579

健友转债

29,457,607.48

1.20

5

113578

全筑转债

27,901,032.18

1.13

6

113044

大秦转债

25,897,842.64

1.05

7

113606

荣泰转债

24,940,243.27

1.01

8

113563

柳药转债

20,452,789.46

0.83

9

110079

杭银转债

19,820,970.46

0.81

10

113011

光大转债

9,050,484.86

0.37

11

110072

广汇转债

8,829,173.28

0.36

12

128135

洽洽转债

4,793,098.13

0.19

13

113042

上银转债

3,427,280.16

0.14

14

113050

南银转债

875,180.91

0.04