序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

20,725,165,932.26

88.17

其中：股票

20,725,165,932.26

88.17

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,017,239,158.74

4.33

其中：债券

1,017,239,158.74

4.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,580,389,480.28

6.72

8

其他资产

182,858,316.23

0.78

9

合计

23,505,652,887.51

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

20,794,683.44

0.09

C

制造业

11,857,777,480.72

50.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,703,400,173.88

7.27

E

建筑业

358,924,460.19

1.53

F

批发和零售业

399,472,466.59

1.71

G

交通运输、仓储和邮政业

227,266,412.68

0.97

H

住宿和餐饮业

246,316,400.00

1.05

I

信息传输、软件和信息技术服务业

855,465,287.46

3.65

J

金融业

836,490,708.00

3.57

K

房地产业

3,129,440,296.60

13.36

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,688,444.38

0.08

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,071,129,118.32

4.57

S

综合

-

-

合计

20,725,165,932.26

88.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

108,407,289

1,892,791,265.94

8.08

2

601985

中国核电

166,566,328

1,142,645,010.08

4.88

3

002138

顺络电子

39,850,334

1,085,921,601.50

4.64

4

300413

芒果超媒

32,108,187

1,071,129,118.32

4.57

5

300769

德方纳米

2,479,635

1,001,751,631.80

4.28

6

300750

宁德时代

1,733,933

925,920,222.00

3.95

7

002049

紫光国微

4,656,598

883,449,772.56

3.77

8

300059

东方财富

32,595,765

827,932,431.00

3.54

9

002938

鹏鼎控股

21,058,790

636,186,045.90

2.72

10

600745

闻泰科技

7,281,514

619,729,656.54

2.65

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,010,576,986.30

4.32

其中：政策性金融债

1,010,576,986.30

4.32

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

6,662,172.44

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,017,239,158.74

4.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220201

22国开01

10,000,000

1,010,576,986.30

4.32

2

132026

G三峡EB2

49,050

5,495,884.52

0.02

3

113053

隆22转债

6,710

925,695.42

0.00

4

113059

福莱转债

1,890

240,592.50

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,679,353.24

2

应收证券清算款

165,330,794.26

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

12,848,168.73

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

182,858,316.23

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

119,152,000.00

0.51

大宗交易购入流通受限