序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,558,917,275.38

88.13

其中：股票

8,558,917,275.38

88.13

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

505,288,493.15

5.20

其中：债券

505,288,493.15

5.20

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

631,200,979.07

6.50

8

其他资产

16,680,103.65

0.17

9

合计

9,712,086,851.25

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.01

C

制造业

7,001,010,837.70

73.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

64,749,882.71

0.68

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

105,594,300.54

1.11

J

金融业

298,901,445.04

3.15

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

354,108,266.35

3.73

M

科学研究和技术服务业

30,307.77

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

41,711.34

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

209,620.69

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,825,978,675.58

82.49

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

439,409,304.54

4.63

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

135,949,864.99

1.43

通信服务

157,579,430.27

1.66

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

732,938,599.80

7.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603799

华友钴业

8,742,555

835,963,109.10

8.81

2

688005

容百科技

4,517,070

584,689,540.80

6.16

3

02333

长城汽车

23,960,608

330,722,679.82

3.49

3

601633

长城汽车

4,181,915

154,898,131.60

1.63

4

600399

抚顺特钢

25,288,528

452,664,651.20

4.77

5

300054

鼎龙股份

18,958,058

401,342,087.86

4.23

6

601888

中国中免

1,520,149

354,088,306.57

3.73

7

603267

鸿远电子

2,627,515

348,133,689.95

3.67

8

600885

宏发股份

7,871,608

329,426,794.80

3.47

9

002831

裕同科技

10,503,244

310,370,860.20

3.27

10

603816

顾家家居

4,553,123

257,843,355.49

2.72

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

505,288,493.15

5.33

其中：政策性金融债

505,288,493.15

5.33

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

505,288,493.15

5.33

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220201

22国开01

5,000,000

505,288,493.15

5.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,810,096.97

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

49.41

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,869,957.27

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

16,680,103.65

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603267

鸿远电子

65,031,200.00

0.69

大宗交易购入流通受限