序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

7,585,818,384.34

90.33

其中：股票 

7,585,818,384.34

90.33

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

501,683,150.68

5.97

其中：债券 

501,683,150.68

5.97

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

305,395,823.59

3.64

8

其他资产 

5,360,958.66

0.06

9

合计 

8,398,258,317.27

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

6,068,534,515.18

72.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

12,216.96

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

16,541.00

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

128,509,686.40

1.54

J

金融业

60,874,040.00

0.73

K

房地产业

52,584,356.79

0.63

L

租赁和商务服务业

309,631,289.43

3.71

M

科学研究和技术服务业

26,465.94

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

15,752.10

0.00

R

文化、体育和娱乐业

146,353,027.82

1.75

S

综合

-

-

合计

6,766,565,001.74

81.12

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

404,540,236.12

4.85

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

205,562,166.86

2.46

通信服务

209,150,979.62

2.51

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

819,253,382.60

9.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603799

华友钴业

7,193,795

703,553,151.00

8.43

2

688005

容百科技

3,629,022

469,668,027.24

5.63

3

600885

宏发股份

7,995,397

377,622,600.31

4.53

4

02333

长城汽车

25,926,666

264,096,424.53

3.17

4

601633

长城汽车

3,620,970

99,214,578.00

1.19

5

300054

鼎龙股份

17,117,234

341,146,473.62

4.09

6

600703

三安光电

14,262,039

339,151,287.42

4.07

7

601888

中国中免

1,883,631

309,612,427.47

3.71

8

603267

鸿远电子

2,267,494

291,282,279.24

3.49

9

002938

鹏鼎控股

9,410,481

268,510,062.42

3.22

10

002831

裕同科技

10,173,044

263,492,987.52

3.16

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

501,683,150.68

6.01

其中：政策性金融债

501,683,150.68

6.01

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

501,683,150.68

6.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220201

22国开01

5,000,000

501,683,150.68

6.01

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,833,405.60

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,527,553.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,360,958.66

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

002938

鹏鼎控股

69,350,000.00

0.83 

大宗交易购入流通受限

2

002831

裕同科技

50,340,000.00

0.60 

大宗交易购入流通受限