序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,019,888,748.57

93.54

其中：股票

10,019,888,748.57

93.54

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

354,696,790.27

3.31

其中：债券

354,696,790.27

3.31

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

329,566,135.36

3.08

8

其他资产

8,075,763.64

0.08

9

合计

10,712,227,437.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.01

C

制造业

7,750,329,402.71

72.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

228,631,428.51

2.14

G

交通运输、仓储和邮政业

482,275,008.99

4.52

H

住宿和餐饮业

406,670,190.95

3.81

I

信息传输、软件和信息技术服务业

878,529,101.84

8.23

J

金融业

85,211,370.00

0.80

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

186,946,903.89

1.75

S

综合

-

-

合计

10,019,888,748.57

93.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000333

美的集团

9,653,833

476,030,505.23

4.46

2

002028

思源电气

11,885,247

454,254,140.34

4.26

3

002475

立讯精密

14,273,177

419,631,403.80

3.93

4

600754

锦江酒店

7,054,123

406,670,190.95

3.81

5

600703

三安光电

22,863,507

399,654,102.36

3.74

6

000682

东方电子

49,742,524

360,633,299.00

3.38

7

002120

韵达股份

21,759,423

337,485,769.95

3.16

8

002938

鹏鼎控股

12,739,909

330,091,042.19

3.09

9

600690

海尔智家

13,164,123

326,075,326.71

3.06

10

688099

晶晨股份

4,476,330

288,384,686.70

2.70

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

146,627,324.63

1.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

203,208,986.30

1.90

其中：政策性金融债

203,208,986.30

1.90

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

4,860,479.34

0.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

354,696,790.27

3.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220201

22国开01

2,000,000

203,208,986.30

1.90

2

019666

22国债01

1,164,730

118,361,777.23

1.11

3

019638

20国债09

280,000

28,265,547.40

0.26

4

113658

密卫转债

48,600

4,860,479.34

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,670,485.39

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,405,278.25

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

8,075,763.64

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002120

韵达股份

58,924,800.00

0.55

大宗交易购入流通受限

2

688099

晶晨股份

36,462,000.00

0.34

大宗交易购入流通受限