序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

11,174,627,939.24

92.34

其中：股票 

11,174,627,939.24

92.34

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

296,690,751.32

2.45

其中：债券 

296,690,751.32

2.45

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

406,211,314.77

3.36

8

其他资产 

224,035,792.53

1.85

9

合计 

12,101,565,797.86

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

9,439,448,771.93

79.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

32,827,607.00

0.28

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

150,129,784.48

1.26

G

交通运输、仓储和邮政业

229,373,794.32

1.92

H

住宿和餐饮业

394,896,006.96

3.31

I

信息传输、软件和信息技术服务业

612,948,736.03

5.14

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

314,996,128.40

2.64

S

综合

-

-

合计

11,174,627,939.24

93.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000333

美的集团

14,535,366

828,515,862.00

6.95

2

600690

海尔智家

27,635,180

638,372,658.00

5.36

3

600089

特变电工

23,408,079

477,056,650.02

4.00

4

002028

思源电气

14,324,788

469,853,046.40

3.94

5

600703

三安光电

19,451,236

462,550,392.08

3.88

6

600754

锦江酒店

7,939,204

394,896,006.96

3.31

7

600309

万华化学

4,528,406

366,302,761.34

3.07

8

600745

闻泰科技

4,381,316

356,200,990.80

2.99

9

600398

海澜之家

64,953,697

351,399,500.77

2.95

10

300413

芒果超媒

10,108,990

314,996,128.40

2.64

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

296,690,751.32

2.49

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

296,690,751.32

2.49

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019654

21国债06

1,757,850

179,730,000.69

1.51

2

019666

22国债01

1,164,730

116,960,750.63

0.98

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

2,958,425.83

2

应收证券清算款

216,250,098.78

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,827,267.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

224,035,792.53