序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,643,477,895.68

81.17

其中：股票

4,643,477,895.68

81.17

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,573,156.34

0.10

其中：债券

5,573,156.34

0.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,018,010,484.92

17.80

8

其他资产

53,495,178.31

0.94

9

合计

5,720,556,715.25

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.02

C

制造业

4,012,757,433.50

70.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

90,645,607.79

1.59

J

金融业

137,548,535.00

2.41

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

110,568,386.50

1.94

M

科学研究和技术服务业

9,039.75

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

38,915.80

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

27,305,047.00

0.48

S

综合

-

-

合计

4,380,199,621.52

76.80

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

95,873,817.49

1.68

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

68,149.55

0.00

工业

-

-

信息技术

13,472,613.04

0.24

通信服务

26,253,898.41

0.46

公用事业

-

-

房地产

127,609,795.67

2.24

合计

263,278,274.16

4.62

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603799

华友钴业

5,615,566

361,305,516.44

6.33

2

603267

鸿远电子

2,496,406

305,955,611.38

5.36

3

300054

鼎龙股份

12,336,953

289,918,395.50

5.08

4

688598

金博股份

761,890

219,723,836.45

3.85

5

600399

抚顺特钢

14,097,125

208,919,392.50

3.66

6

689009

九号公司

5,347,491

203,419,780.21

3.57

7

002475

立讯精密

5,599,100

164,613,540.00

2.89

8

603986

兆易创新

1,752,386

164,286,187.50

2.88

9

002831

裕同科技

4,702,437

141,543,353.70

2.48

10

002142

宁波银行

4,359,700

137,548,535.00

2.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,573,156.34

0.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,573,156.34

0.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113654

永02转债

45,230

5,573,156.34

0.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,802,335.45

2

应收证券清算款

50,155,779.11

3

应收股利

996,022.87

4

应收利息

-

5

应收申购款

541,040.88

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

53,495,178.31

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688598

金博股份

124,672,462.86

2.19

非公开发行流通受限

2

603267

鸿远电子

41,454,000.00

0.73

大宗交易购入流通受限

3

689009

九号公司

33,611,050.00

0.59

大宗交易购入流通受限