序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,212,774,613.09

85.86

其中：股票

4,212,774,613.09

85.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

665,455,464.78

13.56

8

其他资产

28,224,076.39

0.58

9

合计

4,906,454,154.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

62,399,610.00

1.28

C

制造业

2,866,518,392.71

58.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,591,255.44

0.18

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

136,971,139.84

2.81

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

214,754,541.11

4.41

J

金融业

80,473,760.80

1.65

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

10,783.95

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

75,154,676.00

1.54

合计

3,444,874,159.85

70.76

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

54,938,016.60

1.13

非日常生活消费品

103,058,239.25

2.12

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

82,274,213.51

1.69

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

218,317,255.92

4.48

公用事业

309,312,727.96

6.35

房地产

-

-

合计

767,900,453.24

15.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00902

华能国际电力股份

57,300,000

188,870,328.99

3.88

2

600745

闻泰科技

3,440,989

180,927,201.62

3.72

3

002352

顺丰控股

2,371,384

136,971,139.84

2.81

4

688106

金宏气体

7,036,907

132,012,375.32

2.71

5

00700

腾讯控股

419,400

125,128,904.29

2.57

6

601012

隆基绿能

2,750,649

116,242,426.74

2.39

7

300408

三环集团

3,673,239

112,805,169.69

2.32

8

300718

长盛轴承

4,831,970

110,313,875.10

2.27

9

03690

美团-W

660,400

103,058,239.25

2.12

10

000739

普洛药业

4,743,285

102,170,358.90

2.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

894,009.19

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

27,330,067.20

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

28,224,076.39