序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,549,517,903.19

83.65

其中：股票

2,549,517,903.19

83.65

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,447,000.00

0.28

其中：债券

8,447,000.00

0.28

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

402,019,356.74

13.19

8

其他资产

87,904,474.21

2.88

9

合计

3,047,888,734.14

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,080,763,641.51

69.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

104,952,241.90

3.51

E

建筑业

4,713.80

0.00

F

批发和零售业

9,177.84

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

82,744,770.28

2.77

H

住宿和餐饮业

57,638,432.60

1.93

I

信息传输、软件和信息技术服务业

64,130,108.52

2.14

J

金融业

66,843,785.12

2.23

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

14,207.10

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

6,452.32

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

46,977,766.10

1.57

S

综合

-

-

合计

2,504,085,297.09

83.70

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

29,567,307.03

0.99

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

5,621,000.00

0.19

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

10,244,299.07

0.34

合计

45,432,606.10

1.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600521

华海药业

6,411,949

138,882,815.34

4.64

2

600745

闻泰科技

1,063,485

135,996,610.50

4.55

3

002049

紫光国微

449,199

101,069,775.00

3.38

4

300408

三环集团

2,262,364

100,901,434.40

3.37

5

300034

钢研高纳

1,633,703

88,277,792.80

2.95

6

002493

荣盛石化

4,744,990

86,169,018.40

2.88

7

600519

贵州茅台

39,500

80,975,000.00

2.71

8

600703

三安光电

2,120,688

79,653,041.28

2.66

9

600116

三峡水利

6,537,915

76,232,088.90

2.55

10

600416

湘电股份

3,366,167

73,685,395.63

2.46

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,447,000.00

0.28

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,447,000.00

0.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113052

兴业转债

84,470

8,447,000.00

0.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

628,044.48

2

应收证券清算款

11,978,437.49

3

应收股利

-

4

应收利息

51,454.64

5

应收申购款

75,246,537.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

87,904,474.21

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600745

闻泰科技

50,208,000.00

1.68

大宗交易购入流通受限

2

300034

钢研高纳

48,896,500.00

1.63

大宗交易购入流通受限