序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

53,111,942.87

4.37

其中：股票

53,111,942.87

4.37

2

基金投资

1,039,826,386.85

85.65

3

固定收益投资

10,743,777.26

0.88

其中：债券

10,743,777.26

0.88

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-10,383.57

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

36,912,312.92

3.04

8

其他资产

73,457,728.94

6.05

9

合计

1,214,041,765.27

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

33,443,725.47

2.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,209,155.16

0.26

E

建筑业

498,661.58

0.04

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,416,308.88

0.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,698,597.78

0.72

J

金融业

827,764.00

0.07

K

房地产业

3,319,522.00

0.27

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

845,640.00

0.07

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

852,568.00

0.07

S

综合

-

-

合计

53,111,942.87

4.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

219,400

3,319,522.00

0.27

2

600690

海尔智家

110,600

2,705,276.00

0.22

3

002415

海康威视

72,225

2,504,763.00

0.21

4

600309

万华化学

25,300

2,344,045.00

0.19

5

002617

露笑科技

248,756

2,246,266.68

0.19

6

001896

豫能控股

409,836

2,135,245.56

0.18

7

688099

晶晨股份

30,000

1,987,500.00

0.16

8

300760

迈瑞医疗

6,000

1,895,820.00

0.16

9

002475

立讯精密

58,900

1,870,075.00

0.15

10

002624

完美世界

150,000

1,846,500.00

0.15

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,743,777.26

0.89

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,743,777.26

0.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

29,180

3,204,239.81

0.26

2

110059

浦发转债

26,400

2,770,130.30

0.23

3

113011

光大转债

8,190

856,766.00

0.07

4

110067

华安转债

6,730

725,883.97

0.06

5

128129

青农转债

6,030

597,489.74

0.05