序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

203,276,004.12

5.49

其中：股票

203,276,004.12

5.49

2

基金投资

3,409,298,922.78

92.01

3

固定收益投资

9,377,819.61

0.25

其中：债券

9,377,819.61

0.25

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-10,051.19

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

30,242,644.75

0.82

8

其他资产

53,310,799.68

1.44

9

合计

3,705,496,139.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,592,364.00

0.10

C

制造业

123,764,091.87

3.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

17,182,764.39

0.46

E

建筑业

2,493,353.04

0.07

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

8,266,430.34

0.22

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

31,116,109.77

0.84

J

金融业

5,258,994.32

0.14

K

房地产业

3,837,397.00

0.10

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

6,134,295.69

0.17

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

106,663.20

0.00

R

文化、体育和娱乐业

1,523,540.50

0.04

S

综合

-

-

合计

203,276,004.12

5.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

1,243,781

11,231,342.43

0.30

2

001896

豫能控股

1,977,459

10,302,561.39

0.28

3

688303

大全能源

192,605

9,056,287.10

0.24

4

002928

华夏航空

543,478

7,081,518.34

0.19

5

002624

完美世界

520,000

6,401,200.00

0.17

6

000591

太阳能

818,250

5,825,940.00

0.16

7

601698

中国卫通

520,833

5,671,871.37

0.15

8

300496

中科创达

58,427

5,590,229.05

0.15

9

600328

中盐化工

399,680

5,531,571.20

0.15

10

002487

大金重工

132,530

4,949,995.50

0.13

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

9,377,819.61

0.25

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

9,377,819.61

0.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

12,720

1,396,776.23

0.04

2

113042

上银转债

10,540

1,106,678.05

0.03

3

127030

盛虹转债

8,680

1,089,772.81

0.03

4

113043

财通转债

7,170

775,141.04

0.02

5

123107

温氏转债

6,090

758,964.16

0.02