1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
272,815,233.72 |
73.81 |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
69,978,734.24 |
18.93 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,244,635.37 |
0.88 |
8 |
其他资产 |
23,572,662.71 |
6.38 |
9 |
合计 |
369,611,266.04 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形,未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 |
名称 |
金额(元) |
1 |
存出保证金 |
- |
2 |
应收证券清算款 |
23,572,071.24 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
- |
5 |
应收申购款 |
- |
6 |
其他应收款 |
591.47 |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
23,572,662.71 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§2 基金中基金
2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
运作方式 |
持有份额(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
1 |
001821 |
兴全天添益货币B |
契约型开放式 |
29,017,991.33 |
29,017,991.33 |
7.85 |
是 |
2 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
契约型开放式 |
12,038,845.06 |
13,026,030.35 |
3.53 |
是 |
3 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
契约型开放式 |
7,247,511.36 |
7,530,164.30 |
2.04 |
否 |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
契约型开放式 |
6,870,991.39 |
7,525,796.87 |
2.04 |
否 |
5 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
契约型开放式 |
6,608,212.90 |
7,516,181.35 |
2.03 |
否 |
6 |
006870 |
广发景和中短债债券A |
契约型开放式 |
7,389,141.01 |
7,514,017.49 |
2.03 |
否 |
7 |
518880 |
华安黄金易(ETF) |
交易型开放式(ETF) |
1,859,200.00 |
7,410,771.20 |
2.01 |
否 |
8 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
契约型开放式 |
6,261,180.67 |
7,028,801.42 |
1.90 |
是 |
9 |
004681 |
万家安弘债券A |
契约型开放式 |
6,422,279.32 |
7,013,129.02 |
1.90 |
否 |
10 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
契约型开放式 |
6,791,801.80 |
7,012,535.36 |
1.90 |
否 |