序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

607,409,294.95

38.94

其中：股票

607,409,294.95

38.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

867,038,310.22

55.59

其中：债券

867,038,310.22

55.59

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

76,817,823.95

4.93

8

其他资产

8,447,252.88

0.54

9

合计

1,559,712,682.00

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

135,514,724.41

8.74

C

制造业

198,677,770.59

12.82

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

368,222.80

0.02

E

建筑业

77,329.12

0.00

F

批发和零售业

11,003,428.80

0.71

G

交通运输、仓储和邮政业

2,970,240.00

0.19

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,633,205.72

0.17

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

34,546,395.00

2.23

S

综合

-

-

合计

385,864,844.98

24.90

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

46,075,675.57

2.97

非日常生活消费品

15,685,491.33

1.01

日常消费品

4,762,055.32

0.31

能源

-

-

金融

97,302,290.81

6.28

医疗保健

14,077,695.82

0.91

工业

807,395.90

0.05

信息技术

-

-

通信服务

42,833,845.22

2.76

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

221,544,449.97

14.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02628

中国人寿

4,576,689

51,683,583.20

3.34

2

600256

广汇能源

4,914,013

45,454,620.25

2.93

3

601225

陕西煤业

2,202,700

44,802,918.00

2.89

4

00700

腾讯控股

113,700

38,400,262.34

2.48

5

03993

洛阳钼业

7,650,150

31,810,834.60

2.05

6

02601

中国太保

1,552,200

28,331,217.73

1.83

7

600160

巨化股份

1,581,167

27,955,032.56

1.80

8

000568

泸州老窖

94,700

24,128,613.00

1.56

9

002304

洋河股份

130,200

21,542,892.00

1.39

10

300413

芒果超媒

532,900

19,845,196.00

1.28

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

135,729,265.07

8.76

2

央行票据

-

-

3

金融债券

174,708,647.67

11.27

其中：政策性金融债

154,165,380.82

9.95

4

企业债券

40,915,397.26

2.64

5

企业短期融资券

116,613,813.24

7.52

6

中期票据

41,287,073.42

2.66

7

可转债（可交换债）

308,147,431.37

19.88

8

同业存单

49,636,682.19

3.20

9

其他

-

-

10

合计

867,038,310.22

55.95

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190409

19农发09

800,000

82,409,315.07

5.32

2

019688

22国债23

500,000

50,236,452.06

3.24

3

112214108

22江苏银行CD108

500,000

49,636,682.19

3.20

4

123158

宙邦转债

287,416

39,807,966.44

2.57

5

113025

明泰转债

154,200

37,211,607.37

2.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

495,854.51

2

应收证券清算款

7,941,314.81

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,083.56

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

8,447,252.88

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123158

宙邦转债

39,807,966.44

2.57

2

113025

明泰转债

37,211,607.37

2.40

3

113615

金诚转债

35,982,635.51

2.32

4

127043

川恒转债

26,418,832.91

1.70

5

128111

中矿转债

22,422,681.31

1.45

6

127063

贵轮转债

21,157,652.54

1.37

7

113643

风语转债