序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,098,669.10

0.97

其中：股票

14,098,669.10

0.97

2

基金投资

1,322,576,434.46

91.16

3

固定收益投资

86,835,390.21

5.99

其中：债券

86,835,390.21

5.99

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,551,210.26

1.62

8

其他资产

3,809,350.25

0.26

9

合计

1,450,871,054.28

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

10,386,120.56

0.72

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,642,210.00

0.11

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

880,059.81

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,190,278.73

0.08

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

14,098,669.10

0.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300442

润泽科技

76,660

2,269,136.00

0.16

2

002865

钧达股份

15,000

2,077,650.00

0.14

3

601778

晶科科技

338,600

1,642,210.00

0.11

4

002765

蓝黛科技

189,633

1,524,649.32

0.11

5

002487

大金重工

40,161

1,225,713.72

0.09

6

300020

银江技术

138,889

1,190,278.73

0.08

7

603936

博敏电子

84,674

967,823.82

0.07

8

603912

佳力图

95,890

909,996.10

0.06

9

000701

厦门信达

144,509

880,059.81

0.06

10

601500

通用股份

215,517

862,068.00

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,182,628.96

0.36

2

央行票据

-

-

3

金融债券

71,269,230.14

4.94

其中：政策性金融债

71,269,230.14

4.94

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,383,531.11

0.72

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

86,835,390.21

6.02

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

600,000

61,138,849.32

4.24

2

220411

22农发11

100,000

10,130,380.82

0.70

3

113044

大秦转债

33,870

3,912,532.49

0.27

4

019560

17国债06

37,000

3,769,859.04

0.26

5

110059

浦发转债

15,220

1,645,164.41

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

17,148.03

2

应收证券清算款

2,999,999.39

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

792,102.45

6

其他应收款

100.38

7

其他

-

8

合计

3,809,350.25

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,912,532.49

0.27

2

110059

浦发转债

1,645,164.41

0.11

3

128129

青农转债

1,219,574.48

0.08

4

113037

紫银转债

972,520.87

0.07

5

113042

上银转债

476,151.12

0.03

6

128063

未来转债

370,992.66

0.03

7

113043

财通转债

319,442.51

0.02

8

123107

温氏转债

319,013.91

0.02

9

113052

兴业转债

304,122.07

0.02

10

110067

华安转债

282,223.60

0.02

11

110081

闻泰转债

278,203.13

0.02

12

113065

齐鲁转债

158,006.09

0.01

13

110085

通22转债

125,583.77

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）