序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,786,069,940.83

88.12

其中：股票

3,786,069,940.83

88.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

430,029,624.85

10.01

8

其他资产

80,344,788.27

1.87

9

合计

4,296,444,353.95

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

140,619,719.50

3.37

C

制造业

2,548,990,092.33

61.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

38,442,683.66

0.92

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

209,419,092.72

5.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

221,773,003.25

5.31

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

70,201,344.00

1.68

合计

3,229,445,935.46

77.28

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

52,010,514.48

1.24

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

65,755,521.41

1.57

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

186,696,207.33

4.47

公用事业

252,161,762.15

6.03

房地产

-

-

合计

556,624,005.37

13.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688106

金宏气体

7,960,768

216,532,889.60

5.18

2

00700

腾讯控股

610,660

186,696,207.33

4.47

3

300718

长盛轴承

5,834,200

129,810,950.00

3.11

4

688103

国力股份

2,082,297

124,750,413.27

2.99

5

600745

闻泰科技

2,496,057

122,057,187.30

2.92

6

00902

华能国际电力股份

25,227,276

113,969,315.24

2.73

7

300408

三环集团

3,871,239

113,620,864.65

2.72

8

002352

顺丰控股

2,457,884

110,825,989.56

2.65

9

600416

湘电股份

5,350,067

102,132,779.03

2.44

10

000739

普洛药业

5,750,343

102,011,084.82

2.44

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

789,966.94

2

应收证券清算款

72,704,537.68

3

应收股利

3,749,838.42

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,100,445.23

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

80,344,788.27