序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,921,789,151.99

87.53

其中：股票

4,921,789,151.99

87.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,090,045.19

0.14

其中：债券

8,090,045.19

0.14

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

633,267,855.57

11.26

8

其他资产

59,796,162.00

1.06

9

合计

5,622,943,214.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

348,824,645.57

6.24

C

制造业

3,116,598,101.21

55.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

51,997,620.62

0.93

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

252,448,306.46

4.51

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

282,487,736.29

5.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

71,310,848.00

1.28

合计

4,123,667,258.15

73.74

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

13,435,136.12

0.24

非日常生活消费品

43,763,286.62

0.78

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

80,240,535.81

1.43

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

289,121,253.64

5.17

公用事业

371,561,681.65

6.64

房地产

-

-

合计

798,121,893.84

14.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

626,000

211,420,969.43

3.78

2

00902

华能国际电力股份

58,522,000

211,070,665.36

3.77

3

600745

闻泰科技

3,256,889

179,943,117.25

3.22

4

688106

金宏气体

7,371,975

170,808,660.75

3.05

5

603993

洛阳钼业

22,101,400

132,387,386.00

2.37

5

03993

洛阳钼业

3,231,000

13,435,136.12

0.24

6

002405

四维图新

10,150,536

137,336,752.08

2.46

7

002352

顺丰控股

2,457,884

136,117,615.92

2.43

8

688103

国力股份

2,197,849

132,011,972.05

2.36

9

601233

桐昆股份

9,145,037

131,322,731.32

2.35

10

000739

普洛药业

5,750,343

122,482,305.90

2.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,090,045.19

0.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,090,045.19

0.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

71,210

8,090,045.19

0.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

919,740.19

2

应收证券清算款

55,053,045.21

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,823,376.60

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

59,796,162.00

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

8,090,045.19

0.14

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688103

国力股份

23,332,000.00

0.42

大宗交易购入流通受限