序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,163,136,520.90

92.67

其中：股票

2,163,136,520.90

92.67

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

129,128,780.34

5.53

其中：债券

129,128,780.34

5.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,844,435.15

1.75

8

其他资产

1,106,550.79

0.05

9

合计

2,334,216,287.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,053,884,766.16

45.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,277,017.80

0.06

E

建筑业

10,516.15

0.00

F

批发和零售业

29,133.72

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

82,308,634.08

3.57

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

243,395,452.66

10.57

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

18,495,960.00

0.80

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

10,091,950.00

0.44

S

综合

-

-

合计

1,409,493,430.57

61.19

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

48,561,711.84

2.11

日常消费品

60,847.36

0.00

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

175,773,582.01

7.63

工业

-

-

信息技术

132,635,884.22

5.76

通信服务

361,453,976.02

15.69

公用事业

-

-

房地产

35,157,088.88

1.53

合计

753,643,090.33

32.72

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

3,369,342

166,351,250.93

7.22

2

00700

腾讯控股

538,920

164,763,239.87

7.15

3

600703

三安光电

7,983,183

137,630,074.92

5.97

4

000063

中兴通讯

1,814,761

82,644,215.94

3.59

5

688031

星环科技

607,545

80,949,295.80

3.51

6

603283

赛腾股份

1,792,023

79,745,023.50

3.46

7

002851

麦格米特

1,936,603

70,627,911.41

3.07

8

688099

晶晨股份

837,460

70,292,627.20

3.05

9

02269

药明生物

1,912,500

66,211,417.46

2.87

10

002120

韵达股份

6,253,427

59,782,762.12

2.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

91,474,946.08

3.97

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,097,013.66

0.44

其中：政策性金融债

10,097,013.66

0.44

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

27,556,820.60

1.20

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

129,128,780.34

5.61

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019679

22国债14

692,000

70,444,140.16

3.06

2

019694

23国债01

208,000

21,030,805.92

0.91

3

230201

23国开01

100,000

10,097,013.66

0.44

4

127024

盈峰转债

92,860

9,902,503.90

0.43

5

127074

麦米转2

54,071

7,472,158.89

0.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

559,108.82

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

547,441.97

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,106,550.79

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

9,902,503.90

0.43

2

127074

麦米转2

7,472,158.89

0.32

3

110081

闻泰转债

5,074,693.23

0.22

4

113658

密卫转债

1,114,274.91

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1