序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,407,266.71

0.62

其中：股票

8,407,266.71

0.62

2

基金投资

1,172,845,339.25

86.85

3

固定收益投资

78,019,410.14

5.78

其中：债券

78,019,410.14

5.78

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

21,991,452.05

1.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

46,505,231.98

3.44

8

其他资产

22,631,791.58

1.68

9

合计

1,350,400,491.71

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,884,996.90

0.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,642,210.00

0.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

880,059.81

0.07

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,407,266.71

0.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601500

通用股份

431,035

1,724,140.00

0.13

2

600703

三安光电

96,774

1,668,383.76

0.12

3

601778

晶科科技

338,600

1,642,210.00

0.12

4

002765

蓝黛科技

189,633

1,524,649.32

0.11

5

603936

博敏电子

84,674

967,823.82

0.07

6

000701

厦门信达

144,509

880,059.81

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

71,258,523.29

5.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

6,760,886.85

0.50

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

78,019,410.14

5.82

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220014

22附息国债14

700,000

71,258,523.29

5.31

2

113044

大秦转债

48,190

5,566,723.96

0.41

3

132020

19蓝星EB

10,850

1,194,162.89

0.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

32,175.70

2

应收证券清算款

22,217,092.56

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

377,869.04

6

其他应收款

4,654.28

7

其他

-

8

合计

22,631,791.58

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

5,566,723.96

0.41

2

132020

19蓝星EB

1,194,162.89

0.09

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601500

通用股份

1,724,140.00

0.13

非公开发行流通受限

2

601778

晶科科技

1,642,210.00

0.12

非公开发行流通受限

3

002765

蓝黛科技

1,524,649.32

0.11

非公开发行流通受限

4

603936

博敏电子

967,823.82

0.07

非公开发行流通受限

5

000701

厦门信达

880,059.81

0.07

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

146,107,102.05

160,001,887.45

11.93

是

2

003949

兴全稳泰债券A

契约型开放式

59,602,588.00

67,488,010.39

5.03

是

3

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

53,264,406.59

55,948,932.68

4.17

否

4

000032

易方达信用债债券A

契约型开放式

46,586,853.52

52,354,305.99

3.90

否

5

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

39,896,169.71

46,774,269.37

3.49

否

6

003859

招商招旭纯债A

契约型开放式

33,828,967.86

44,502,007.22

3.32

否

7

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

41,950,867.31

43,272,319.63

3.23

否

8

003863

招商招祥纯债A

契约型开放式

39,597,738.03

42,935,827.35

3.20

否

9

100058

富国产业债债券A

契约型开放式

33,968,637.63

40,480,425.46

3.02

否

10

003327