兴全汇吉一年持有期混合型基金2023年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	494,944,807.17	34.84
	其中：股票	494,944,807.17	34.84
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	863,963,647.88	60.82
	其中：债券	863,963,647.88	60.82
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	22,998,513.97	1.62
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	33,262,921.56	2.34
8	其他资产	5,395,795.40	0.38
9	合计	1,420,565,685.98	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为236,529,488.68元，占净值比例16.92%。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	71,148,908.00	5.09
C	制造业	58,815,761.17	4.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.00
E	建筑业	22,279,870.15	1.59
F	批发和零售业	38,587.92	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	44,678,126.58	3.20
J	金融业	26,343,777.20	1.88
K	房地产业	9,480,628.00	0.68
L	租赁和商务服务业	4,834,804.00	0.35
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	20,759,408.00	1.49
S	综合	-	-
	合计	258,415,318.49	18.49

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	70,976,176.45	5.08
非日常生活消费品	342,784.79	0.02
日常消费品	-	-
能源	63,165,026.00	4.52
金融	54,139,382.15	3.87
医疗保健	7,216,890.37	0.52
工业	-	-
信息技术	-	-
通信服务	40,689,228.92	2.91
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	236,529,488.68	16.92

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	3,804,000	39,280,773.50	2.81
2	02899	紫金矿业	3,658,499	38,790,223.44	2.78
3	00941	中国移动	277,961	16,414,380.62	1.17
3	600941	中国移动	157,276	14,673,850.80	1.05
4	02628	中国人寿	2,534,803	30,521,711.97	2.18
5	600612	老凤祥	433,200	30,272,016.00	2.17
6	02601	中国太保	1,265,000	23,617,670.18	1.69
6	601601	中国太保	239,500	6,222,210.00	0.45
7	600489	中金黄金	2,394,000	24,730,020.00	1.77
8	600547	山东黄金	1,042,100	24,468,508.00	1.75
9	00700	腾讯控股	79,400	24,274,848.30	1.74
10	603979	金诚信	705,800	21,950,380.00	1.57

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	252,182,578.15	18.04
2	央行票据	-	-
3	金融债券	176,690,019.73	12.64
	其中：政策性金融债	155,723,972.61	11.14
4	企业债券	72,206,970.41	5.17
5	企业短期融资券	66,640,181.76	4.77
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	246,287,906.73	17.62
8	同业存单	49,955,991.10	3.57
9	其他	-	-
10	合计	863,963,647.88	61.82

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019691	22国债26	835,000	84,712,214.11	6.06
2	190409	19农发09	800,000	83,215,539.73	5.95
3	019694	23国债01	600,000	60,665,786.30	4.34
4	019688	22国债23	500,000	50,559,630.14	3.62
5	112214108	22江苏银行CD108	500,000	49,955,991.10	3.57

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	417,548.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	4,969,612.88
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,634.08
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,395,795.40

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113615	金诚转债	44,951,809.78	3.22
2	123158	宙邦转债	31,582,933.59	2.26
3	113025	明泰转债	30,185,326.52	2.16
4	113057	中银转债	18,438,411.42	1.32
5	127043	川恒转债	17,545,229.85	1.26
6	113643	风语转债	15,907,684.42	1.14
7	127058	科伦转债	14,435,575.27	1.03
8	127005	长证转债	14,251,194.93	1.02
9	127029	中钢转债	13,938,082.82	1.00
10	128017	金禾转债	13,110,144.37	0.94
11	111007	永和转债	3,597,171.84	0.26
12	113017	吉视转债	2,868,232.94	0.21
13	113582	火炬转债	1,454,151.49	0.10

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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