序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,504,761,594.57

84.72

其中：股票

4,504,761,594.57

84.72

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,136,880.19

0.10

其中：债券

5,136,880.19

0.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

779,124,601.19

14.65

8

其他资产

28,224,518.96

0.53

9

合计

5,317,247,594.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

17,961,843.15

0.34

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,044,360,882.84

77.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,447.47

0.00

E

建筑业

20,424,219.95

0.39

F

批发和零售业

38,587.92

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

82,907,389.55

1.58

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

46,711,833.00

0.89

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

55,680,861.40

1.06

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,268,121,065.28

81.45

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

47,662,474.98

0.91

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

79,052,699.17

1.51

工业

-

-

信息技术

10,783,846.87

0.21

通信服务

99,141,508.27

1.89

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

236,640,529.29

4.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

12,939,393

319,991,188.89

6.11

2

603799

华友钴业

5,088,387

233,607,847.17

4.46

3

603786

科博达

3,440,984

225,766,648.80

4.31

4

688033

天宜上佳

11,614,190

222,063,312.80

4.24

5

600399

抚顺特钢

21,291,584

217,174,156.80

4.14

6

688598

金博股份

1,229,324

210,829,066.00

4.02

7

688005

容百科技

3,712,214

200,533,800.28

3.83

8

600416

湘电股份

9,443,620

180,278,705.80

3.44

9

600426

华鲁恒升

4,904,470

150,223,916.10

2.87

10

300679

电连技术

3,820,554

126,269,309.70

2.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,136,880.19

0.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,136,880.19

0.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

26,367

3,122,525.34

0.06

2

113661

福22转债

16,210

1,962,169.87

0.04

3

113654

永02转债

390

52,184.98

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

855,748.79

2

应收证券清算款

25,511,691.82

3

应收股利

1,497,098.24

4

应收利息

-

5

应收申购款

359,980.11

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

28,224,518.96

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

1,962,169.87

0.04

2

113654

永02转债

52,184.98

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603786

科博达

29,259,000.00

0.56

大宗交易购入流通受限