序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,324,512.72

0.66

其中：股票

8,324,512.72

0.66

2

基金投资

1,160,696,339.12

92.04

3

固定收益投资

71,427,211.19

5.66

其中：债券

71,427,211.19

5.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,351,062.94

1.14

8

其他资产

6,235,360.99

0.49

9

合计

1,261,034,486.96

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

919,843.68

0.07

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,653,564.15

0.45

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,751,104.89

0.14

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,324,512.72

0.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000629

钒钛股份

455,927

1,481,762.75

0.12

2

601865

福莱特

51,107

1,329,804.14

0.11

3

600975

新五丰

89,392

919,843.68

0.07

4

000701

厦门信达

144,509

888,730.35

0.07

5

300945

曼卡龙

62,086

862,374.54

0.07

6

002324

普利特

66,785

857,519.40

0.07

7

300265

通光线缆

89,713

816,388.30

0.06

8

000422

湖北宜化

75,758

774,246.76

0.06

9

603799

华友钴业

11,960

393,842.80

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

14,571,128.22

1.16