序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

11,732,749.64

0.88

其中：股票 

11,732,749.64

0.88

2

基金投资 

1,220,062,237.30

91.03

3 

固定收益投资 

81,456,483.33

6.08

其中：债券 

81,456,483.33

6.08

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

25,475,770.25

1.90

8

其他资产 

1,546,503.35

0.12

9

合计 

1,340,273,743.87

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

746,423.20

0.06

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,130,698.35

0.61

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,736,182.75

0.13

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,119,445.34

0.08

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

11,732,749.64

0.88

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000629

钒钛股份

455,927

1,623,100.12

0.12

2

601865

福莱特

51,107

1,380,911.14

0.10

3

002865

钧达股份

15,000

1,363,050.00

0.10

4

300020

银江技术

138,889

1,119,445.34

0.08

5

603936

博敏电子

84,674

913,632.46

0.07

6

000701

厦门信达

144,509

897,400.89

0.07

7

300945

曼卡龙

62,086

838,781.86

0.06

8

002324

普利特

66,785

816,112.70

0.06

9

000422

湖北宜化

75,758

798,489.32

0.06

10

300265

通光线缆

89,713

786,783.01

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,784,162.33

0.28

2

央行票据

-

-

3

金融债券

71,613,961.64

5.36

其中：政策性金融债

71,613,961.64

5.36

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

6,058,359.36

0.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

81,456,483.33

6.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

600,000

61,436,893.15

4.60

2

220411

22农发11

100,000

10,177,068.49

0.76

3

113044

大秦转债

32,180

3,788,802.67

0.28

4

019560

17国债06

37,000

3,784,162.33

0.28

5

113037

紫银转债

7,440

787,569.86

0.06

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

14,881.76

2

应收证券清算款

951,041.93

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

580,066.46

6

其他应收款

513.20

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

1,546,503.35

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113044

大秦转债

3,788,802.67

0.28

2

113037

紫银转债

787,569.86

0.06

3

113043

财通转债

337,265.86

0.03

4

113042

上银转债

335,931.38

0.03

5

123107

温氏转债

315,411.28

0.02

6

110081

闻泰转债

268,154.92

0.02

7

110085

通22转债

120,872.04

0.01

8

110067

华安转债

104,351.35

0.01

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

000629

钒钛股份

1,623,100.12

0.12 

非公开发行流通受限

2

601865

福莱特

1,380,911.14

0.10 

非公开发行流通受限

3

002865

钧达股份

1,363,050.00

0.10 

非公开发行流通受限

4

300020

银江技术

1,119,445.34

0.08 

非公开发行流通受限

5

603936

博敏电子

913,632.46

0.07 

非公开发行流通受限

6

000701

厦门信达

897,400.89

0.07 

非公开发行流通受限

7

300945

曼卡龙

838,781.86

0.06 

非公开发行流通受限

8

002324

普利特

816,112.70

0.06 

非公开发行流通受限

9

000422

湖北宜化

798,489.32

0.06 

非公开发行流通受限

10

300265

通光线缆

786,783.01

0.06 

非公开发行流通受限

序号 

基金代码 

基金名称 

运作方式 

持有份额（份） 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 

1

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

80,386,154.38

88,617,696.59

6.63

是

2

004417

兴全货币B

契约型开放式

65,802,885.09

65,802,885.09

4.93

是

3

100032

富国中证红利指数增强A

契约型开放式

39,217,483.20

39,531,223.07

2.96

否

4

000628

大成高新技术产业股票A

契约型开放式

9,838,471.87

36,717,177.02

2.75

否

5

450009

国富中小盘股票

契约型开放式

14,491,814.94

35,378,867.81

2.65

否

6

003293

易方达科瑞灵活配置混合

契约型开放式

18,223,319.74

33,966,445.66

2.54

否

7

004681

万家安弘债券A

契约型开放式

27,527,069.19

30,720,209.22

2.30

否

8

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

29,310,005.54

30,711,023.80

2.30

否

9

000471

富国城镇发展股票

契约型开放式

13,791,536.66

30,644,794.46

2.29

否

10

513500

博时标普500ETF(QDII)

交易型开放式(ETF)

20,038,400.00

29,476,486.40

2.21

否

项目

本期费用2023年7月1日至2023年9月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

2,100.00

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

177,063.36

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

1,707.01

1,707.01

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

2,522,964.11

535,732.86

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

494,247.39

111,922.41

无。