序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,930,669.92

1.18

其中：股票

7,930,669.92

1.18

2

基金投资

616,472,101.70

91.59

3

固定收益投资

34,510,306.85

5.13

其中：债券

34,510,306.85

5.13

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

12,296,929.25

1.83

8

其他资产

1,859,532.09

0.28

9

合计

673,069,539.81

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

919,843.68

0.14

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,259,721.35

0.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,751,104.89

0.26

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,930,669.92

1.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000629

钒钛股份

455,927

1,481,762.75

0.22

2

601865

福莱特

51,107

1,329,804.14

0.20

3

600975

新五丰

89,392

919,843.68

0.14

4

000701

厦门信达

144,509

888,730.35

0.13

5

300945

曼卡龙

62,086

862,374.54

0.13

6

002324

普利特

66,785

857,519.40

0.13

7

300265

通光线缆

89,713

816,388.30

0.12

8

000422

湖北宜化

75,758

774,246.76

0.12

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,618,838.36

0.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,891,468.49

4.64

其中：政策性金融债

30,891,468.49