兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	524,366,794.63	12.49
	其中：股票	524,366,794.63	12.49
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,611,513,659.18	86.04
	其中：债券	3,611,513,659.18	86.04
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	36,566,594.11	0.87
8	其他资产	25,106,804.85	0.60
9	合计	4,197,553,852.77	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	21,380,262.80	0.65
B	采矿业	37,881,876.00	1.16
C	制造业	438,763,577.11	13.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,791,329.60	0.21
J	金融业	19,549,749.12	0.60
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	524,366,794.63	16.05

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,916,865	51,065,283.60	1.56
2	600519	贵州茅台	33,101	48,572,076.39	1.49
3	002078	太阳纸业	3,444,894	48,056,271.30	1.47
4	300054	鼎龙股份	1,743,120	39,533,961.60	1.21
5	603599	广信股份	2,421,295	29,370,308.35	0.90
6	600938	中国海油	798,200	26,340,600.00	0.81
7	000568	泸州老窖	165,566	23,757,065.34	0.73
8	300750	宁德时代	125,632	22,617,528.96	0.69
9	002557	洽洽食品	771,900	21,759,861.00	0.67
10	002714	牧原股份	490,373	21,380,262.80	0.65

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	20,706,057.53	0.63
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,399,985,967.09	42.85
	其中：政策性金融债	194,149,415.29	5.94
4	企业债券	102,228,077.81	3.13
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	103,475,382.04	3.17
7	可转债（可交换债）	1,985,118,174.71	60.75
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,611,513,659.18	110.53

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028003	20平安银行永续债01	1,500,000	153,748,114.75	4.71
2	110081	闻泰转债	1,260,000	124,868,830.69	3.82
3	210406	21农发06	1,100,000	112,978,896.17	3.46
4	1928021	19农业银行永续债01	1,000,000	104,122,218.58	3.19
5	113043	财通转债	770,940	85,693,782.90	2.62

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	211,807.03
2	应收证券清算款	24,890,311.43
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,686.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,106,804.85

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	124,868,830.69	3.82
2	113043	财通转债	85,693,782.90	2.62
3	113047	旗滨转债	74,615,937.03	2.28
4	113052	兴业转债	72,505,839.72	2.22
5	127039	北港转债	66,509,616.44	2.04
6	123107	温氏转债	63,099,520.55	1.93
7	113623	凤21转债	59,446,158.90	1.82
8	110089	兴发转债	54,664,536.96	1.67
9	113636	甬金转债	53,552,685.03	1.64
10	127056	中特转债	52,482,503.02	1.61
11	113632	鹤21转债	49,562,243.84	1.52
12	128142	新乳转债	46,393,279.63	1.42
13	123120	隆华转债	44,620,861.09	1.37
14	123158	宙邦转债	42,171,535.60	1.29
15	113049	长汽转债	39,241,958.36	1.20
16	113062	常银转债	39,153,078.36	1.20
17	127024	盈峰转债	38,399,671.23	1.18
18	123119	康泰转2	38,165,201.77	1.17
19	123090	三诺转债	37,765,617.70	1.16
20	111007	永和转债	37,270,738.36	1.14
21	111010	立昂转债	34,353,372.35	1.05
22	128134	鸿路转债	34,328,094.70	1.05
23	113064	东材转债	31,485,654.79	0.96
24	118005	天奈转债	29,982,900.17	0.92
25	111002	特纸转债	29,689,452.53	0.91
26	128131	崇达转2	27,445,945.81	0.84
27	110085	通22转债	24,702,943.72	0.76
28	113654	永02转债	24,333,493.56	0.74
29	110079	杭银转债	24,153,446.58	0.74
30	127077	华宏转债	23,172,808.22	0.71
31	123117	健帆转债	21,875,056.17	0.67
32	127066	科利转债	21,249,112.89	0.65
33	123190	道氏转02	21,229,724.66	0.65
34	123170	南电转债	19,200,300.00	0.59
35	118031	天23转债	18,570,246.58	0.57
36	123035	利德转债	18,420,102.91	0.56
37	113545	金能转债	18,355,878.08	0.56
38	127030	盛虹转债	18,241,349.31	0.56
39	123145	药石转债	18,030,712.88	0.55
40	118006	阿拉转债	17,690,100.52	0.54
41	128125	华阳转债	17,575,399.84	0.54
42	123124	晶瑞转2	17,399,444.11	0.53
43	123104	卫宁转债	17,282,692.74	0.53
44	127059	永东转2	17,131,607.50	0.52
45	123103	震安转债	16,893,790.38	0.52
46	113616	韦尔转债	16,840,232.88	0.52
47	123169	正海转债	16,253,267.51	0.50
48	118003	华兴转债	16,030,106.34	0.49
49	123088	威唐转债	15,966,867.20	0.49
50	113059	福莱转债	14,953,687.67	0.46
51	123132	回盛转债	14,933,938.36	0.46
52	128144	利民转债	14,753,609.59	0.45
53	113579	健友转债	14,428,587.56	0.44
54	128136	立讯转债	13,703,884.93	0.42
55	113606	荣泰转债	11,142,219.18	0.34
56	118024	冠宇转债	10,965,397.26	0.34
57	110076	华海转债	10,860,232.88	0.33
58	111004	明新转债	10,659,325.35	0.33
59	113608	威派转债	10,026,317.81	0.31
60	123149	通裕转债	9,993,791.42	0.31
61	123178	花园转债	9,959,938.13	0.30
62	118034	晶能转债	9,830,648.52	0.30
63	118028	会通转债	9,177,189.97	0.28
64	113602	景20转债	8,286,747.95	0.25
65	123113	仙乐转债	7,700,000.00	0.24
66	128048	张行转债	7,665,882.19	0.23
67	127061	美锦转债	7,454,472.54	0.23
68	113618	美诺转债	7,392,213.69	0.23
69	123071	天能转债	7,031,779.42	0.22
70	127025	冀东转债	6,416,751.22	0.20
71	123191	智尚转债	6,069,594.52	0.19
72	113658	密卫转债	4,873,024.66	0.15
73	127068	顺博转债	3,251,316.85	0.10
74	123050	聚飞转债	2,761,977.61	0.08
75	123165	回天转债	2,757,943.32	0.08

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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