序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,189,128,733.45

93.29

其中：股票

12,189,128,733.45

93.29

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

501,262,465.75

3.84

其中：债券

501,262,465.75

3.84

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

308,932,568.95

2.36

8

其他资产

66,853,399.76

0.51

9

合计

13,066,177,167.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

18,209,548.00

0.14

C

制造业

7,287,234,444.85

55.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,849,400.00

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

68,842,347.84

0.53

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

808,887,761.94

6.21

J

金融业

243,085,128.00

1.87

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

110,518,098.60

0.85

M

科学研究和技术服务业

144,527,700.60

1.11

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,688,154,429.83

66.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

9,036,901.02

0.07

非日常生活消费品

441,987,207.10

3.39

日常消费品

-

-

能源

22,488,435.20

0.17

金融

6,461,774.40

0.05

医疗保健

838,655,126.34

6.44

工业

63,304,653.03

0.49

信息技术

1,055,221,295.01

8.10

通信服务

872,104,307.80

6.69

公用事业

-

-

房地产

191,714,603.72

1.47

合计

3,500,974,303.62

26.87

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688008

澜起科技

15,000,955

853,580,673.70

6.55

2

01024

快手-W

20,232,657

852,203,195.18

6.54

3

600690

海尔智家

25,126,938

713,102,500.44

5.47

4

688099

晶晨股份

9,404,433

557,870,965.56

4.28

5

300750

宁德时代

3,036,233

546,613,026.99

4.20

6

600703

三安光电

38,204,568

447,757,536.96

3.44

7

603195

公牛集团

5,469,284

421,791,182.08

3.24

8

002273

水晶光电

24,769,081

420,578,995.38

3.23

9

01415

高伟电子

15,132,550

339,064,364.27

2.60

10

002371

北方华创

1,058,554

338,620,839.06

2.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

501,262,465.75

3.85

其中：政策性金融债

501,262,465.75

3.85

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

501,262,465.75

3.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240411

24农发11

5,000,000

501,262,465.75

3.85

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,092,798.14

2

应收证券清算款

53,098,744.44

3

应收股利

10,670,862.09

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,990,995.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

66,853,399.76

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

58,152,116.70

0.45

询价转让流通受限