序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,982,586.55

0.17

其中：股票

1,982,586.55

0.17

2

基金投资

1,048,334,448.37

92.45

3

固定收益投资

63,268,990.32

5.58

其中：债券

63,268,990.32

5.58

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,851,403.42

1.75

8

其他资产

536,905.79

0.05

9

合计

1,133,974,334.45

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,982,586.55

0.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,982,586.55

0.18

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

27,995

1,057,931.05

0.09

2

300655

晶瑞电材

136,986

924,655.50

0.08

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,886,911.37

0.96

2

央行票据

-

-

3

金融债券

51,083,975.41

4.53

其中：政策性金融债

51,083,975.41

4.53

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,298,103.54

0.12

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

63,268,990.32

5.61

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210218

21国开18

500,000

51,083,975.41

4.53

2

019727

23国债24

77,000

7,840,066.16

0.69

3

019709

23国债16

30,000

3,046,845.21

0.27

4

113053

隆22转债

9,020

917,788.21

0.08

5

110081

闻泰转债

2,570

254,692.77

0.02