序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,568,581.56

0.21

其中：股票

3,568,581.56

0.21

2

基金投资

1,646,476,402.11

98.22

3

固定收益投资

5,561,775.57

0.33

其中：债券

5,561,775.57

0.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,101,200.44

1.14

8

其他资产

1,639,207.99

0.10

9

合计

1,676,347,167.67

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,568,581.56

0.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,568,581.56

0.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

50,389

1,904,200.31

0.11

2

300655

晶瑞电材

246,575

1,664,381.25

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,561,775.57

0.33

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,561,775.57

0.33

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113053

隆22转债

25,960

2,641,439.25

0.16

2

118013

道通转债

14,950

1,707,324.82

0.10

3

110081

闻泰转债

12,240

1,213,011.50

0.07

序号

名称