兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	793,000.88	0.23
	其中：股票	793,000.88	0.23
2	基金投资	312,408,158.64	89.89
3	固定收益投资	27,950,995.96	8.04
	其中：债券	27,950,995.96	8.04
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,388,819.60	1.84
8	其他资产	9,310.73	0.00
9	合计	347,550,285.81	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	793,000.88	0.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	793,000.88	0.23

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688155	先惠技术	11,197	423,134.63	0.12
2	300655	晶瑞电材	54,795	369,866.25	0.11

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	18,250,666.06	5.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	9,700,329.90	2.79
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	27,950,995.96	8.05

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019733	24国债02	93,000	9,399,795.37	2.71
2	019727	23国债24	82,000	8,349,161.37	2.40
3	019740	24国债09	5,000	501,709.32	0.14
4	127049	希望转2	2,920	302,227.52	0.09
5	123149	通裕转债	2,110	213,076.47	0.06

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,673.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,492.17
6	其他应收款	3,144.99
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,310.73

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127049	希望转2	302,227.52	0.09
2	123149	通裕转债	213,076.47	0.06
3	128132	交建转债	197,948.23	0.06
4	127061	美锦转债	197,464.34	0.06
5	118022	锂科转债	193,456.03	0.06
6	118034	晶能转债	188,412.63	0.05
7	113058	友发转债	188,123.66	0.05
8	127089	晶澳转债	186,820.89	0.05
9	118031	天23转债	182,916.93	0.05
10	113048	晶科转债	177,672.88	0.05
11	123193	海能转债	177,183.85	0.05
12	127059	永东转2	176,647.42	0.05
13	123085	万顺转2	175,939.44	0.05
14	123226	中富转债	175,811.41	0.05
15	128130	景兴转债	173,621.52	0.05
16	110095	双良转债	173,211.19	0.05
17	111016	神通转债	171,536.79	0.05
18	113640	苏利转债	169,990.04	0.05
19	110086	精工转债	164,896.84	0.05
20	113021	中信转债	164,233.07	0.05
21	118013	道通转债	158,741.24	0.05
22	111004	明新转债	146,644.09	0.04
23	111010	立昂转债	146,085.67	0.04
24	127068	顺博转债	145,844.78	0.04
25	113649	丰山转债	144,293.39	0.04
26	123208	孩王转债	144,045.49	0.04
27	123132	回盛转债	142,370.21	0.04
28	128066	亚泰转债	133,484.04	0.04
29	123144	裕兴转债	132,142.77	0.04
30	110087	天业转债	130,522.87	0.04
31	113647	禾丰转债	130,304.28	0.04
32	113053	隆22转债	130,240.46	0.04
33	127044	蒙娜转债	129,504.12	0.04
34	128063	未来转债	126,462.10	0.04
35	110081	闻泰转债	125,859.85	0.04
36	113627	太平转债	125,290.81	0.04
37	123059	银信转债	125,232.61	0.04
38	111009	盛泰转债	121,232.46	0.03
39	113657	再22转债	118,048.82	0.03
40	123100	朗科转债	118,029.80	0.03
41	127053	豪美转债	115,164.51	0.03
42	113609	永安转债	113,508.00	0.03
43	127042	嘉美转债	109,839.10	0.03
44	123130	设研转债	109,544.43	0.03
45	127052	西子转债	107,363.53	0.03
46	113052	兴业转债	106,053.32	0.03
47	113056	重银转债	105,205.40	0.03
48	128129	青农转债	103,232.58	0.03
49	113037	紫银转债	103,215.01	0.03
50	110059	浦发转债	101,453.34	0.03
51	118024	冠宇转债	100,881.65	0.03
52	113584	家悦转债	99,830.42	0.03
53	113641	华友转债	99,437.67	0.03
54	113655	欧22转债	98,290.60	0.03
55	128081	海亮转债	96,570.19	0.03
56	123190	道氏转02	94,149.21	0.03
57	123101	拓斯转债	93,983.63	0.03
58	113670	金23转债	92,159.48	0.03
59	113059	福莱转债	89,722.13	0.03
60	123161	强联转债	89,496.88	0.03
61	113643	风语转债	89,021.48	0.03
62	113532	海环转债	87,993.77	0.03
63	128083	新北转债	87,666.53	0.03
64	111015	东亚转债	86,556.82	0.02
65	123078	飞凯转债	66,911.98	0.02
66	123145	药石转债	65,654.73	0.02
67	123159	崧盛转债	60,761.99	0.02
68	110085	通22转债	59,229.53	0.02
69	123120	隆华转债	57,889.75	0.02
70	113524	奇精转债	56,796.16	0.02
71	123107	温氏转债	56,789.57	0.02
72	123119	康泰转2	56,599.56	0.02
73	123155	中陆转债	55,997.40	0.02
74	123172	漱玉转债	53,238.49	0.02
75	113654	永02转债	31,613.86	0.01
76	123184	天阳转债	29,903.44	0.01
77	123121	帝尔转债	29,510.85	0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688155	先惠技术	423,134.63	0.12	非公开发行流通受限
2	300655	晶瑞电材	369,866.25	0.11	非公开发行流通受限

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	23,156,920.69	23,156,920.69	6.67	是
2	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	16,427,993.78	19,357,105.07	5.58	是
3	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	11,801,068.37	13,454,398.05	3.88	是
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	12,036,912.76	13,270,696.32	3.82	是
5	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	交易型开放式(ETF)	33,087,300.00	11,911,428.00	3.43	否
6	163417	兴全合宜混合(LOF)A	上市契约型开放式(LOF)	6,688,181.99	8,281,975.76	2.39	是
7	014329	国联优势产业混合A	契约型开放式	8,239,106.97	7,587,393.61	2.19	否
8	160919	大成产业升级股票(LOF)	上市契约型开放式(LOF)	2,774,052.66	7,570,112.30	2.18	否
9	000628	大成高新技术产业股票A	契约型开放式	1,841,280.21	7,566,372.77	2.18	否
10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	契约型开放式	7,157,483.87	7,506,769.08	2.16	否

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	508056	中金普洛斯REIT	契约型封闭式	26,700.00	95,479.20	0.03	否

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

合计持有数量（只）	合计持有份额（份）	合计公允价值（元）	合计占基金资产净值比例（%）
1	26,700.00	95,479.20	0.03

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2024年4月1日至2024年6月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	1,998.00	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	21,027.37	1,320.63
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	37,531.65	10,238.62
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	607,413.23	92,233.83
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	114,899.60	20,345.63

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无

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