序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,738,887.80

1.80

其中：股票

6,738,887.80

1.80

2

基金投资

331,162,013.54

88.54

3

固定收益投资

19,057,805.20

5.10

其中：债券

19,057,805.20

5.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-1,075.34

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,310,886.27

1.69

8

其他资产

10,736,632.87

2.87

9

合计

374,005,150.34

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,216,613.14

1.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,642,214.85

0.44

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

880,059.81

0.24

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,738,887.80

1.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601500

通用股份

431,035

1,724,140.00

0.46

2

601778

晶科科技

338,601

1,642,214.85

0.44

3

002765

蓝黛科技

189,633

1,524,649.32

0.41

4

603936

博敏电子

84,674

967,823.82

0.26

5

000701

厦门信达

144,509

880,059.81

0.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,057,805.20

5.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

19,057,805.20

5.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

89,000

8,946,840.82

2.39

2

019694

23国债01

50,000

5,055,482.19

1.35

2

102229

国债2301

50,000

5,055,482.19

1.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

28,698.98

2

应收证券清算款

10,702,149.38

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,005.48

6

其他应收款

2,779.03

7

其他

-

8

合计

10,736,632.87

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601500

通用股份

1,724,140.00

0.46

非公开发行流通受限

2

601778

晶科科技

1,642,214.85

0.44

非公开发行流通受限

3

002765

蓝黛科技

1,524,649.32

0.41

非公开发行流通受限

4

603936

博敏电子

967,823.82

0.26

非公开发行流通受限

5

000701

厦门信达

880,059.81

0.24

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

518880

华安黄金易(ETF)

交易型开放式(ETF)

3,434,800.00

14,937,945.20

4.00

否

2

013483

华安医疗创新混合C

契约型开放式

13,227,857.20

13,551,939.70

3.63

否

3

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

11,801,068.37

12,923,349.97

3.46

是

4

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

8,307,293.85

8,725,981.46

2.34

否

5

006624

中泰玉衡价值优选混合

契约型开放式

4,030,184.47

8,571,799.35

2.29

否

6

000628

大成高新技术产业股票A

契约型开放式

1,959,545.03

7,440,392.48

1.99

否

7

184801

鹏华前海

上市契约型开放式(LOF)

76,000.00

7,245,688.00

1.94

否

8

004920

富国泓利纯债债券型发起式A

契约型开放式

6,922,488.77

7,198,003.82

1.93

否

9

004681

万家安弘债券A

契约型开放式

6,422,279.32

7,133,867.87

1.91

否

10

008245

圆信永丰致优混合A

契约型开放式

3,555,226.82

7,125,741.12

1.91

否

项目

本期费用2023年4月1日至2023年6月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

15,787.74

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

39,424.46

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

50,356.29

8,685.98

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

716,815.02

53,284.63

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

137,755.63

11,495.86

无。