序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,994,506,393.40

90.75

其中：股票

14,994,506,393.40

90.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,513,551,176.71

9.16

8

其他资产

15,410,374.07

0.09

9

合计

16,523,467,944.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,204,485,447.04

7.31

C

制造业

8,584,544,453.95

52.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

659,947,402.20

4.00

E

建筑业

184,101,788.00

1.12

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

343,152,470.43

2.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

261,720,867.40

1.59

J

金融业

3,270,218,364.96

19.84

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

231,308,154.22

1.40

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

255,027,445.20

1.55

合计

14,994,506,393.40

90.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

4,380,279

1,603,094,508.42

9.73

2

002138

顺络电子

39,350,334

1,110,072,922.14

6.74

3

000333

美的集团

14,497,907

1,102,710,806.42

6.69

4

002475

立讯精密

25,076,253

1,089,813,955.38

6.61

5

601601

中国太保

27,060,905

1,058,081,385.50

6.42

6

688008

澜起科技

14,310,046

945,652,669.78

5.74

7

601318

中国平安

14,340,193

818,681,618.37

4.97

8

600900

长江电力

21,961,644

659,947,402.20

4.00

9

600584

长电科技

17,866,497

631,223,339.01

3.83

10

601398

工商银行

96,061,988

593,663,085.84

3.60

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,989,968.49

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

13,420,405.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,410,374.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

185,496,194.90

1.13

询价转让流通受限