兴全安泰稳健养老一年（FOF）2024年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,346,168.60	0.25
	其中：股票	2,346,168.60	0.25
2	基金投资	795,666,790.13	86.22
3	固定收益投资	104,985,840.45	11.38
	其中：债券	104,985,840.45	11.38
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	12,901,363.78	1.40
8	其他资产	6,934,510.59	0.75
9	合计	922,834,673.55	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,346,168.60	0.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,346,168.60	0.26

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	96,774	1,205,804.04	0.13
2	300655	晶瑞电材	68,493	570,546.69	0.06
3	688155	先惠技术	13,997	569,817.87	0.06

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,707,821.92	5.52
	其中：政策性金融债	50,707,821.92	5.52
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	54,278,018.53	5.91
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	104,985,840.45	11.44

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220303	22进出03	500,000	50,707,821.92	5.52
2	113058	友发转债	9,470	1,141,849.79	0.12
3	128132	交建转债	9,231	1,133,964.87	0.12
4	127061	美锦转债	10,830	1,077,558.59	0.12
5	110087	天业转债	10,430	1,047,083.42	0.11

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	10,576.07
2	应收证券清算款	6,702,599.55
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	213,878.91
6	其他应收款	7,456.06
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,934,510.59

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113058	友发转债	1,141,849.79	0.12
2	128132	交建转债	1,133,964.87	0.12
3	127061	美锦转债	1,077,558.59	0.12
4	110087	天业转债	1,047,083.42	0.11
5	123085	万顺转2	1,042,601.47	0.11
6	127049	希望转2	1,041,388.03	0.11
7	123149	通裕转债	1,038,622.17	0.11
8	127052	西子转债	1,016,003.98	0.11
9	128130	景兴转债	1,001,257.17	0.11
10	113649	丰山转债	978,646.55	0.11
11	128063	未来转债	956,700.94	0.10
12	123190	道氏转02	923,574.71	0.10
13	113021	中信转债	921,953.05	0.10
14	113641	华友转债	920,491.52	0.10
15	127068	顺博转债	917,665.99	0.10
16	111009	盛泰转债	910,265.55	0.10
17	118022	锂科转债	898,170.99	0.10
18	127059	永东转2	891,442.84	0.10
19	118031	天23转债	884,372.53	0.10
20	127042	嘉美转债	874,060.95	0.10
21	127102	浙建转债	873,650.88	0.10
22	113647	禾丰转债	861,843.34	0.09
23	123193	海能转债	858,414.18	0.09
24	110086	精工转债	850,277.64	0.09
25	128083	新北转债	843,627.06	0.09
26	123226	中富转债	839,004.50	0.09
27	118034	晶能转债	828,798.16	0.09
28	123161	强联转债	821,751.79	0.09
29	128144	利民转债	820,057.59	0.09
30	113053	隆22转债	753,554.37	0.08
31	113627	太平转债	752,920.10	0.08
32	128081	海亮转债	746,364.96	0.08
33	127044	蒙娜转债	744,892.31	0.08
34	123145	药石转债	737,195.68	0.08
35	118013	道通转债	732,817.39	0.08
36	111016	神通转债	725,019.21	0.08
37	111010	立昂转债	716,621.93	0.08
38	110081	闻泰转债	698,987.10	0.08
39	123130	设研转债	688,118.32	0.07
40	123144	裕兴转债	683,504.41	0.07
41	128066	亚泰转债	682,860.02	0.07
42	113048	晶科转债	679,685.67	0.07
43	111004	明新转债	665,533.79	0.07
44	123100	朗科转债	636,176.22	0.07
45	123078	飞凯转债	626,692.98	0.07
46	118024	冠宇转债	613,350.26	0.07
47	123159	崧盛转债	612,536.09	0.07
48	127062	垒知转债	604,312.57	0.07
49	113657	再22转债	599,126.30	0.07
50	113643	风语转债	585,721.36	0.06
51	113609	永安转债	583,590.04	0.06
52	123165	回天转债	581,367.60	0.06
53	110085	通22转债	576,676.80	0.06
54	110084	贵燃转债	575,485.39	0.06
55	123059	银信转债	567,984.83	0.06
56	127053	豪美转债	566,704.37	0.06
57	113640	苏利转债	554,535.22	0.06
58	113052	兴业转债	478,337.21	0.05
59	127089	晶澳转债	475,771.32	0.05
60	113056	重银转债	466,770.57	0.05
61	113654	永02转债	464,228.57	0.05
62	118005	天奈转债	462,884.13	0.05
63	127105	龙星转债	450,982.76	0.05
64	123101	拓斯转债	446,554.92	0.05
65	113059	福莱转债	433,451.81	0.05
66	111015	东亚转债	406,340.90	0.04
67	110095	双良转债	376,192.63	0.04
68	123184	天阳转债	327,595.79	0.04
69	123120	隆华转债	321,390.39	0.04
70	113655	欧22转债	308,719.30	0.03
71	123174	精锻转债	302,355.62	0.03
72	123119	康泰转2	288,084.13	0.03
73	123172	漱玉转债	279,637.15	0.03
74	123240	楚天转债	276,062.44	0.03
75	111014	李子转债	272,396.67	0.03
76	128109	楚江转债	223,257.04	0.02
77	123191	智尚转债	159,155.21	0.02
78	123087	明电转债	157,856.25	0.02
79	113631	皖天转债	154,200.03	0.02
80	123233	凯盛转债	151,315.66	0.02
81	113584	家悦转债	150,031.80	0.02
82	123121	帝尔转债	149,621.54	0.02
83	118028	会通转债	148,430.93	0.02
84	118032	建龙转债	146,447.21	0.02
85	110064	建工转债	1,101.19	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300655	晶瑞电材	570,546.69	0.06	非公开发行流通受限
2	688155	先惠技术	569,817.87	0.06	非公开发行流通受限

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	103,204,258.65	103,204,258.65	11.24	是
2	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	75,163,843.80	85,942,339.00	9.36	是
3	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	64,646,358.72	75,610,381.16	8.24	是
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	41,873,677.70	46,299,725.43	5.04	是
5	003859	招商招旭纯债A	契约型开放式	19,741,259.46	27,171,869.52	2.96	否
6	003863	招商招祥纯债A	契约型开放式	23,582,703.52	26,912,581.26	2.93	否
7	006337	华安安浦债券A	契约型开放式	21,909,110.00	24,998,294.51	2.72	否
8	159741	港股科技	交易型开放式(ETF)	28,115,300.00	17,993,792.00	1.96	否
9	006870	广发景和中短债债券A	契约型开放式	14,046,021.97	14,758,155.28	1.61	否
10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	契约型开放式	13,897,721.66	14,587,048.65	1.59	否

注：对于同时在场内和场外持有的基金，合并计算公允价值参与排序，并按照不同基金分别披露。

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2024年7月1日至2024年9月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	999.00	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	16,589.26	1,280.10
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	25,281.84	23,229.74
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	970,194.16	287,632.03
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	211,504.74	73,485.99

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无

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