序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,490,040.17

0.18

其中：股票

3,490,040.17

0.18

2

基金投资

1,830,080,021.00

95.09

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-2,976.78

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

25,957,391.60

1.35

8

其他资产

64,957,947.83

3.38

9

合计

1,924,482,423.82

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,490,040.17

0.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,490,040.17

0.18

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

653,595

2,490,196.95

0.13

2

003043

华亚智能

25,943

999,843.22

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

77,074.81

2

应收证券清算款

54,444,377.22

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,435,339.01

6

其他应收款

1,156.79

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

64,957,947.83

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002613

北玻股份

2,490,196.95

0.13

非公开发行流通受限

2

003043

华亚智能

999,843.22

0.05

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

159920

恒生ETF

交易型开放式(ETF)

55,663,700.00

68,855,996.90

3.58

否

2

184801

鹏华前海REIT

上市契约型开放式(LOF)

608,735.00

60,532,608.40

3.15

否

3

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

50,024,286.36