序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

821,954,421.37

68.59

其中：股票

821,954,421.37

68.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

369,000,504.80

30.79

8

其他资产

7,330,743.91

0.61

9

合计

1,198,285,670.08

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

396,751,308.78

33.27

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

21,280,616.00

1.78

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,174,824.00

0.10

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

419,206,748.78

35.15

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

64,801,130.66

5.43

能源

-

-

金融

56,221,295.98

4.71

医疗保健

-

-

工业

48,599,875.66

4.08

信息技术

41,565,712.86

3.49

通信服务

146,160,801.09

12.26

公用事业

45,398,856.34

3.81

房地产

-

-

合计

402,747,672.59

33.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00941

中国移动

1,368,000

97,038,620.35

8.14

1

600941

中国移动

180,100

21,280,616.00

1.78

2

000333

美的集团

1,095,620

82,412,536.40

6.91

3

000651

格力电器

1,701,960

77,354,082.00

6.49

4

002507

涪陵榨菜

4,720,740

66,704,056.20

5.59

5

003006

百亚股份

2,830,342

66,699,904.58

5.59

6

02319

蒙牛乳业

3,985,000

64,801,130.66

5.43

7

600352

浙江龙盛

6,031,500

62,064,135.00

5.20

8

02328

中国财险

4,952,000

56,221,295.98

4.71

9

00762

中国联通

7,178,000

49,122,180.74

4.12

10

01193

华润燃气

1,594,300

45,398,856.34

3.81

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,330,743.91

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,330,743.91

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

003006

百亚股份

22,790,000.00

1.91

大宗交易购入流通受限